Qué hacer con esta acción de Logista, para la que hemos mejorado nuestras previsiones para 2023.
Publicado el 10 mayo 2023
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Qué hacer con esta acción de Logista, para la que hemos mejorado nuestras previsiones para 2023.
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Los beneficios de Logista en el primer semestre del ejercicio (de octubre de 2022 a marzo de 2023) crecieron un 43% hasta los 0,95 euros por acción. Las adquisiciones realizadas en los últimos doce meses (el 60% de Transportes El Mosca, el 100% de Carbó Collbatallé y el 70% de Speedlink Worlwide Express) han impulsado los ingresos provenientes de actividades distintas a la distribución de tabaco, pero, aun así, el tabaco sigue siendo el principal negocio del grupo (93% del beneficio operativo).
La subida de tipos de interés por parte del BCE ha mejorado la rentabilidad que percibe Logista por sus excesos de liquidez (ha multiplicado por seis sus ingresos financieros). Pese a que el negocio del tabaco no está en expansión en Europa, sigue siendo uno de los más rentables y con mayores barreras de entrada para la competencia. La estrategia de crecer con compras selectivas y “fáciles” de integrar en su negocio nos parece acertada y debería seguir por esa senda en los próximos meses. Mejoramos nuestra previsión de beneficio para este ejercicio de 1,55 a 2,22 euros por acción y también la de dividendo de 1,43 a 1,76 euros por acción.
