Chevron

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Análisis

Chevron: 4º trimestre alcista a la vista

hace 10 años - martes, 18 de enero de 2011

Magnífico año 2010 para la petrolera americano. Pese a la subida del 18,5% el año pasado, la cotización sigue barata.

Una vez más, los resultados anuales deberían ser positivos. Chevron recoge los frutos de una gestión muy rigurosa. Acción barata. Compre (ISIN: US1667641005).

El segundo grupo petrolero americano acaba de anunciar que los resultados del cuarto trimestre de 2010 serán mejores que los del trimestre anterior. La producción (punto fuerte del grupo) vuelve a crecer y los precios del crudo han continuado con su escalada en el último trimestre.

Por su parte, los precios del gas siguen bajos pero, a pesar de su última adquisición en gas no convencional en EE UU (Atlas Energy), Chevron está menos expuesto que sus competidores en este campo (70% de su producción proviene del petróleo, frente al 57% de Exxon). Una estrategia hasta ahora acertada.

Otro aspecto positivo, los temores surgidos tras la marea negra relativos a la suspensión de perforaciones no afectará a Chevron. En efecto, la compañía no se verá sometida a los “análisis ecológicos” (nuevas normas restrictivas establecidas por el gobierno americano), cuyo sobrecoste y retrasos en la producción son aún un misterio para las otras compañías.

Además de su presencia en zonas muy prometedoras (Brasil…), Chevron está mejor posicionada para responder al aumento de la demanda en energía.

Así pues revisamos al alza la tasa de crecimiento a largo plazo del grupo y nuestras previsiones de beneficio para 2011 (de 8,61 USD frente a 7,31 anteriormente) y de 9,05 USD en 2012 (frente a 7,80).

Cotización en el momento del análisis: 92,83 USD

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