UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P

LU0057954868
144,01 CHF 27/05/2020
Obligaciones Suizas Categoría
-1,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0057954868
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/07/1995
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (30/04/2020) 77,410 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,72 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,29 %
Liquidez 1,72 %
Países Peso
Estados Unidos 14,09 %
Holanda 11,51 %
Francia 10,33 %
Reino Unido 7,04 %
Luxemburgo 6,10 %
Austria 5,47 %
Australia 5,39 %
Canadá 5,38 %
Alemania 3,35 %
Corea del Sur 3,15 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,04 %
Pincipales posiciones Peso
CHF CASH 1,76 %
GAZ CAPITAL 2.25% 07/19/22 SR: 1,74 %
PKO BP 0.30% 11/02/21 SR: 1,69 %
COAF 1.38% 02/11/21 SR: 1,55 %
GAZ CAPITAL 2.75% 11/30/21 SR: 1,37 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,26 %
NAB 1.00% 12/10/21 SR: 1,24 %
MACQUARIE BNK LN 0.75% 02/05/24 SR: 1,20 %
NAB 0.25% 03/13/24 SR: 1,19 %
MFINANCE FRANCE 1.00% 03/28/23 SR: 1,17 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses -3,85 % -2,10 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % 1,92 %
Rendimiento a 1 año 2,06 % 4,50 %
Rendimiento anual a 3 años -0,72 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años -1,59 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años 2,95 % 4,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,70 %
Volatilidad del índice de referencia 6,12 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -