UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P

LU0057954868
146,77 CHF 29/09/2020
Obligaciones Suizas Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0057954868
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/07/1995
Categoría Obligaciones Suizas
Tamaño (29/09/2020) 75,110 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,72 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,50 %
Liquidez 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 14,09 %
Holanda 11,51 %
Francia 10,33 %
Reino Unido 7,04 %
Luxemburgo 6,10 %
Austria 5,47 %
Australia 5,39 %
Canadá 5,38 %
Alemania 3,35 %
Corea del Sur 3,15 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,04 %
Pincipales posiciones Peso
PEMEX 2.38% 12/14/21 SR: 2,52 %
PKO BP 0.30% 11/02/21 SR: 2,00 %
GAZ CAPITAL 2.75% 11/30/21 SR: 1,73 %
GAZ CAPITAL 2.25% 07/19/22 SR: 1,69 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,28 %
MACQUARIE BNK LN 0.75% 02/05/24 SR: 1,27 %
NAB 0.25% 03/13/24 SR: 1,27 %
MFINANCE FRANCE 1.00% 03/28/23 SR: 1,25 %
RBC 0.10% 07/18/23 SR: 1,17 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 09/12/22 SR: 1,13 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,83 % 0,31 %
Rendimiento a 3 meses 3,88 % -0,87 %
Rendimiento a 6 meses 9,77 % -0,73 %
Rendimiento a 1 año 6,77 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años 1,08 % 2,48 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % 0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,76 % 3,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,52 %
Volatilidad del índice de referencia 5,97 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,19