Trea Cajamar Renta Variable España A

ES0180666002
9,676 EUR 13/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-3,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180666002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 23,230 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,06 %
Bienes de consumo 17,16 %
Siderúrgico y minero 12,70 %
Financiero y asegurador 11,37 %
Telecomunicaciones 9,71 %
Farmacéutico 7,96 %
Tecnológico 7,08 %
Servicios públicos 6,16 %
Países Peso
España 89,25 %
Portugal 7,65 %
Luxemburgo 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,87 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,77 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,80 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,76 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 4,00 %
TELEFONICA SA ORD 3,96 %
ALTRI SGPS SA ORD 3,71 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,69 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,38 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,24 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,37 % -3,00 %
Rendimiento a 3 meses -6,23 % -2,75 %
Rendimiento a 6 meses -9,39 % -6,08 %
Rendimiento a 1 año -8,02 % -5,18 %
Rendimiento anual a 3 años -1,72 % 1,73 %
Rendimiento anual a 5 años -3,13 % -0,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,02 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -