Templeton Global Total Return N (acc) EUR

LU0260870745
20,57 EUR 16/09/2021
Obligaciones Globales Categoría
-1,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 104,090 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,89 %
Liquidez 5,20 %
Países Peso
Corea del Sur 16,86 %
Indonesia 12,25 %
Brasil 10,33 %
Argentina 8,16 %
Japón 8,06 %
Singapur 5,04 %
México 4,82 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 17,81 %
IDR - Rupia indonesia 11,42 %
USD - Dólar americano 11,33 %
MXN - Peso mexicano 8,93 %
JPY - Yen japones 8,40 %
ARS - Peso argentino 7,53 %
SGD - Dólar de Singapur 5,52 %
BRL - Real brasileño 5,37 %
NOK - Corona noruega 4,15 %
INR - Rupia india 4,07 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,90 %
USD CASH 3,42 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 3,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.2% 18-MAR-202 2,34 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 2,24 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses 0,19 % 2,72 %
Rendimiento a 1 año -1,81 % -0,02 %
Rendimiento anual a 3 años -2,68 % 3,66 %
Rendimiento anual a 5 años -1,36 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años 2,06 % 3,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,34 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta -0,24
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia -0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -