Templeton Global Total Return N (acc) EUR

LU0260870745
20,79 EUR 23/11/2020
Obligaciones Globales Categoría
-3,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 167,600 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,86 %
Liquidez 3,11 %
Países Peso
Japón 29,08 %
México 15,10 %
Corea del Sur 12,16 %
Indonesia 8,37 %
Brasil 6,19 %
Argentina 5,98 %
Noruega 2,68 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 30,74 %
MXN - Peso mexicano 16,32 %
KRW - Won sudcoreano 13,05 %
USD - Dólar americano 10,64 %
IDR - Rupia indonesia 8,81 %
ARS - Peso argentino 5,53 %
BRL - Real brasileño 4,56 %
NOK - Corona noruega 2,71 %
INR - Rupia india 0,37 %
EUR - Euro 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,46 %
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 6,77 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 5,92 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,77 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 4,89 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 4,83 %
JAPAN 0.00% 11/10/20 SR:905 4,35 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,23 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,13 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 3,89 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,46 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses -0,48 % 0,66 %
Rendimiento a 6 meses -9,06 % -2,57 %
Rendimiento a 1 año -12,40 % 1,53 %
Rendimiento anual a 3 años -3,70 % 4,49 %
Rendimiento anual a 5 años -3,29 % 2,82 %
Rendimiento anual a 10 años 2,27 % 3,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,19 %
Volatilidad del índice de referencia 5,26 %
Beta -0,34
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia -0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -