Templeton Global Total Return N (acc) EUR

LU0260870745
20,61 EUR 18/01/2022
Obligaciones Globales Categoría
-3,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 89,150 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,87 %
Liquidez 5,72 %
Países Peso
Corea del Sur 18,05 %
Indonesia 13,33 %
Brasil 10,89 %
Japón 6,47 %
Singapur 5,97 %
México 5,34 %
Argentina 5,09 %
Noruega 4,92 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 17,23 %
IDR - Rupia indonesia 12,12 %
BRL - Real brasileño 10,31 %
USD - Dólar americano 10,12 %
JPY - Yen japones 8,76 %
ARS - Peso argentino 6,04 %
SGD - Dólar de Singapur 5,47 %
MXN - Peso mexicano 5,45 %
NOK - Corona noruega 4,60 %
INR - Rupia india 3,04 %
Pincipales posiciones Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-DEC-2021 6,56 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,11 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 3,68 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-NOV-2021 3,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,60 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 0,49 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año 0,73 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años -5,47 % 2,93 %
Rendimiento anual a 5 años -3,58 % 1,41 %
Rendimiento anual a 10 años 1,44 % 2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,35 %
Volatilidad del índice de referencia 5,00 %
Beta -0,02
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia -0,01
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -