Templeton Global Total Return N (acc) EUR

LU0260870745
19,54 EUR 23/06/2022
Obligaciones Globales Categoría
-4,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/05/2022) 79,560 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,65 %
Liquidez 6,78 %
Países Peso
Corea del Sur 17,85 %
Brasil 12,84 %
Indonesia 10,38 %
Singapur 6,29 %
Noruega 5,36 %
Reino Unido 5,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,00 %
KRW - Won sudcoreano 17,27 %
BRL - Real brasileño 13,84 %
IDR - Rupia indonesia 11,66 %
SGD - Dólar de Singapur 5,97 %
NOK - Corona noruega 5,26 %
ARS - Peso argentino 4,66 %
MXN - Peso mexicano 4,62 %
THB - Baht tailandés 4,26 %
INR - Rupia india 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,20 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 7,57 %
USD CASH 6,26 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,17 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 4,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,53 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 20-MAY-2022 4,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,44 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,96 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,91 % -
Rendimiento a 3 meses -6,69 % -
Rendimiento a 6 meses -5,28 % -
Rendimiento a 1 año -4,82 % -
Rendimiento anual a 3 años -7,17 % -
Rendimiento anual a 5 años -4,56 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,83 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -