Templeton Global Total Return N (acc) EUR

LU0260870745
20,34 EUR 04/03/2021
Obligaciones Globales Categoría
-1,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0260870745
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 127,980 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,69 %
Liquidez 5,62 %
Países Peso
Japón 23,02 %
México 15,69 %
Corea del Sur 14,45 %
Indonesia 10,30 %
Argentina 7,33 %
Noruega 4,90 %
India 3,22 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 25,85 %
MXN - Peso mexicano 15,57 %
KRW - Won sudcoreano 14,10 %
USD - Dólar americano 14,07 %
IDR - Rupia indonesia 9,72 %
ARS - Peso argentino 6,60 %
NOK - Corona noruega 4,57 %
INR - Rupia india 3,06 %
BRL - Real brasileño 0,58 %
EUR - Euro 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,95 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 6,27 %
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,13 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 5,09 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 5,02 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 4,99 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,79 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,58 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,44 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 4,05 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,02 % -2,33 %
Rendimiento a 3 meses 0,10 % -3,77 %
Rendimiento a 6 meses -2,12 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -14,47 % -6,47 %
Rendimiento anual a 3 años -2,68 % 3,50 %
Rendimiento anual a 5 años -1,86 % 0,86 %
Rendimiento anual a 10 años 2,12 % 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,35 %
Volatilidad del índice de referencia 5,11 %
Beta -0,20
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia -0,14
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -