Schroder ISF European Sust Value B Acc

LU0106236424
18,28 EUR 24/03/2023
Acciones Europeas Categoría
1,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 8,240 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,16 %
Liquidez 5,84 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,39 %
Bienes de consumo 27,76 %
Farmacéutico 12,61 %
Telecomunicaciones 11,79 %
Siderúrgico y minero 3,68 %
Tecnológico 3,66 %
Industrial y servicios 3,27 %
Países Peso
Reino Unido 33,20 %
Francia 16,82 %
Alemania 16,10 %
Suiza 6,88 %
Italia 6,13 %
Suecia 4,58 %
Bélgica 4,49 %
Holanda 3,64 %
Luxemburgo 2,46 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,32 %
GBP - Libra esterlina 33,20 %
CHF - Franco suizo 6,88 %
SEK - Corona sueca 4,58 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,68 %
CARREFOUR SA ORD 3,99 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,93 %
SANOFI SA ORD 3,92 %
GSK PLC ORD 3,80 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,68 %
ING GROEP NV ORD 3,64 %
BT GROUP PLC ORD 3,63 %
SWISS RE AG ORD 3,62 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,74 % -3,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,70 % 4,11 %
Rendimiento a 6 meses 11,07 % 14,65 %
Rendimiento a 1 año -4,50 % 0,05 %
Rendimiento anual a 3 años 16,82 % 16,35 %
Rendimiento anual a 5 años 1,72 % 6,55 %
Rendimiento anual a 10 años 4,12 % 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,96 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,49