Schroder ISF European Sust Value B Acc

LU0106236424
20,54 EUR 21/09/2023
Acciones Europeas Categoría
2,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 8,180 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,34 %
Liquidez 3,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,55 %
Bienes de consumo 27,96 %
Farmacéutico 12,47 %
Telecomunicaciones 10,79 %
Industrial y servicios 5,80 %
Siderúrgico y minero 3,58 %
Tecnológico 0,92 %
Países Peso
Reino Unido 35,01 %
Francia 16,51 %
Alemania 12,11 %
Italia 7,34 %
Suiza 6,76 %
Bélgica 5,29 %
Holanda 4,16 %
Suecia 3,59 %
Luxemburgo 3,35 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,50 %
GBP - Libra esterlina 35,16 %
CHF - Franco suizo 9,67 %
SEK - Corona sueca 3,65 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,88 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,36 %
ING GROEP NV ORD 4,16 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,95 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 3,94 %
CARREFOUR SA ORD 3,90 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 3,85 %
GSK PLC ORD 3,79 %
SANOFI SA ORD 3,60 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,01 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 5,73 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 9,81 % 2,65 %
Rendimiento a 1 año 20,73 % 14,27 %
Rendimiento anual a 3 años 17,63 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 2,89 % 6,25 %
Rendimiento anual a 10 años 4,31 % 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,93 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,38