Santander Renta Fija Flexible Cartera, FI

ES0107942015
99,29 EUR 28/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0107942015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2020
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 8,110 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,17 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,15 %
USD - Dólar americano 2,97 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 15,10 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,52 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,88 %
BANK OF AMERICA CORP 2.863% 24-AUG-2025 1,73 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRANCH) 4.875% 1,61 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,52 %
BAT CAPITAL CORP 1.125% 16-NOV-2023 1,48 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 1.625% 09-JUN-2030 1,36 %
INGENICO GROUP 1.625% 13-SEP-2024 1,34 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,33 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 1,51 % -9,13 %
Rendimiento a 1 año -2,92 % -15,44 %
Rendimiento anual a 3 años - -7,39 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -