Santander GO Absolute Return M EUR

LU1917959972
96,79 EUR 20/09/2023
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1917959972
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2020
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2023) 175,120 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,08 %
Acciones 9,39 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,01 %
Tecnológico 2,06 %
Financiero y asegurador 1,30 %
Industrial y servicios 1,07 %
Farmacéutico 0,30 %
Servicios públicos 0,30 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Telecomunicaciones 0,08 %
Países Peso
Italia 13,41 %
Estados Unidos 7,30 %
Francia 6,14 %
Reino Unido 5,72 %
Holanda 5,30 %
Alemania 4,91 %
Bélgica 3,20 %
México 2,97 %
España 2,82 %
Irlanda 2,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,64 %
USD - Dólar americano 16,19 %
GBP - Libra esterlina 5,15 %
MXN - Peso mexicano 1,89 %
BRL - Real brasileño 1,86 %
JPY - Yen japones 1,74 %
CHF - Franco suizo 1,38 %
NOK - Corona noruega 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-NOV-2023 2,06 %
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-JUN-2030 1,41 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,00 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 0,88 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 0,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 0,83 %
FX OPTION GENERAL SECURITY 0,83 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 31- 0,82 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % -
Rendimiento a 3 meses -1,38 % -
Rendimiento a 6 meses -2,50 % -
Rendimiento a 1 año -4,66 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,60 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -