Santander GO Absolute Return M EUR

LU1917959972
99,38 EUR 22/03/2023
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1917959972
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2020
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/02/2023) 334,470 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,67 %
Liquidez 11,41 %
Acciones 10,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,62 %
Bienes de consumo 2,49 %
Industrial y servicios 1,83 %
Farmacéutico 0,99 %
Tecnológico 0,66 %
Servicios públicos 0,44 %
Telecomunicaciones 0,40 %
Países Peso
Italia 13,42 %
Estados Unidos 13,27 %
Alemania 9,09 %
Francia 6,78 %
Suiza 4,77 %
Irlanda 4,02 %
Luxemburgo 3,56 %
Reino Unido 3,41 %
Holanda 2,78 %
España 2,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,34 %
USD - Dólar americano 19,71 %
CHF - Franco suizo 5,28 %
GBP - Libra esterlina 3,07 %
NZD - Dólar neozelandés 0,80 %
JPY - Yen japones 0,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,57 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
BRL - Real brasileño 0,28 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,21 %
AMUNDI PHYSICAL METALS PUBLIC LIMITED COMPANY 3,64 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 3,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 3,03 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,18 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,94 % -
Rendimiento a 3 meses -2,34 % -
Rendimiento a 6 meses -3,29 % -
Rendimiento a 1 año -7,99 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -