Santander Generación 3 A

ES0174762007
108,89 EUR 02/07/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174762007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/06/2020) 9,670 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,17 %
Liquidez 21,43 %
Acciones 13,41 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,26 %
Financiero y asegurador 1,97 %
Tecnológico 1,68 %
Industrial y servicios 1,57 %
Servicios públicos 1,54 %
Farmacéutico 1,28 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Países Peso
Francia 20,75 %
España 14,33 %
Italia 13,11 %
Alemania 12,28 %
Holanda 5,73 %
Reino Unido 3,21 %
Estados Unidos 2,79 %
Irlanda 1,42 %
Luxemburgo 1,26 %
Bélgica 0,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,31 %
USD - Dólar americano 0,95 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 - 6 M - I (C) 7,49 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 6,74 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 6,70 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,24 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,23 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 5,22 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 5,17 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,09 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,08 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 5,06 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses 7,18 % 6,84 %
Rendimiento a 6 meses -3,49 % -4,07 %
Rendimiento a 1 año 0,26 % 0,21 %
Rendimiento anual a 3 años 0,76 % 2,78 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 7,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -