Santander Generación 3 A

ES0174762007
108,25 EUR 23/10/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174762007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/09/2020) 9,410 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,31 %
Liquidez 14,90 %
Acciones 14,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,48 %
Financiero y asegurador 2,16 %
Tecnológico 2,03 %
Industrial y servicios 1,78 %
Servicios públicos 1,53 %
Farmacéutico 1,42 %
Siderúrgico y minero 1,36 %
Países Peso
Francia 16,78 %
Italia 13,46 %
España 12,12 %
Estados Unidos 10,95 %
Holanda 8,57 %
Alemania 7,83 %
Reino Unido 3,68 %
Irlanda 1,43 %
Luxemburgo 1,25 %
Bélgica 0,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,11 %
USD - Dólar americano 9,46 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
RUB - Rublo ruso 0,05 %
INR - Rupia india 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 7,42 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 7,36 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,91 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,91 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 4,76 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 4,71 %
AMUNDI 3 - 6 M - I (C) 4,67 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR D 4,35 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 3,42 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,42 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % -1,68 %
Rendimiento a 3 meses -0,95 % -1,98 %
Rendimiento a 6 meses 4,93 % 2,35 %
Rendimiento a 1 año -1,54 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -