Santander Generación 3 A

ES0174762007
113,10 EUR 12/01/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174762007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/12/2020) 9,020 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,00 %
Liquidez 20,69 %
Acciones 14,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,79 %
Tecnológico 2,24 %
Financiero y asegurador 2,20 %
Industrial y servicios 1,98 %
Servicios públicos 1,41 %
Siderúrgico y minero 1,39 %
Farmacéutico 1,18 %
Países Peso
Francia 16,58 %
Italia 14,30 %
Estados Unidos 9,97 %
Holanda 8,20 %
Alemania 7,86 %
España 7,76 %
Reino Unido 3,19 %
Irlanda 1,31 %
Luxemburgo 0,90 %
Bélgica 0,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,98 %
USD - Dólar americano 8,30 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,04 %
INR - Rupia india 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 7,51 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 7,46 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 4,85 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 4,75 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,14 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,93 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,52 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND AI EUR 2,53 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,48 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,14 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,17 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,55 % 6,69 %
Rendimiento a 6 meses 3,54 % 8,15 %
Rendimiento a 1 año 0,45 % 2,72 %
Rendimiento anual a 3 años 1,48 % 4,00 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -