Santander Generación 3 A

ES0174762007
115,68 EUR 21/10/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0174762007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/09/2021) 8,090 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,08 %
Liquidez 21,20 %
Acciones 13,80 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 4,89 %
Bienes de consumo 2,48 %
Tecnológico 1,70 %
Industrial y servicios 1,63 %
Siderúrgico y minero 0,74 %
Farmacéutico 0,65 %
Servicios públicos 0,45 %
Países Peso
Estados Unidos 16,13 %
Italia 13,07 %
Francia 8,74 %
Holanda 5,74 %
Alemania 5,46 %
España 1,83 %
Reino Unido 1,41 %
Luxemburgo 1,25 %
Irlanda 0,93 %
Canadá 0,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,09 %
USD - Dólar americano 19,69 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
IDR - Rupia indonesia 0,08 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 9,95 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,93 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 3,07 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD INC 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,85 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 2,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,19 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 2,16 %
HELIUM PERFORMANCE S-EUR 2,08 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A2 ACC 2,08 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,53 % 0,66 %
Rendimiento a 3 meses -0,65 % 1,91 %
Rendimiento a 6 meses 0,22 % 4,12 %
Rendimiento a 1 año 7,77 % 16,89 %
Rendimiento anual a 3 años 4,48 % 8,02 %
Rendimiento anual a 5 años 2,49 % 5,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,96 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,90