Santander Generación 3 A

ES0174762007
114,83 EUR 13/04/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174762007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/03/2021) 8,610 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,66 %
Liquidez 28,20 %
Acciones 16,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,07 %
Financiero y asegurador 2,75 %
Tecnológico 2,38 %
Industrial y servicios 2,32 %
Servicios públicos 1,67 %
Siderúrgico y minero 1,52 %
Farmacéutico 1,14 %
Países Peso
Francia 12,13 %
Italia 11,23 %
Estados Unidos 11,11 %
Holanda 8,48 %
Alemania 7,86 %
España 5,67 %
Reino Unido 2,24 %
Irlanda 1,68 %
Luxemburgo 1,19 %
Austria 0,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,30 %
USD - Dólar americano 8,24 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,07 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
RUB - Rublo ruso 0,04 %
INR - Rupia india 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 8,39 %
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 8,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 01-JUN-2021 3,92 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,71 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,98 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND AI EUR 2,65 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,13 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 2,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 1,96 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 1,69 %
Rendimiento a 3 meses 1,74 % 3,10 %
Rendimiento a 6 meses 5,45 % 10,18 %
Rendimiento a 1 año 12,88 % 19,63 %
Rendimiento anual a 3 años 3,03 % 5,36 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -