Santander Generación 3 A

ES0174762007
116,38 EUR 27/07/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174762007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (27/07/2021) 8,260 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,46 %
Liquidez 17,80 %
Acciones 9,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,19 %
Financiero y asegurador 1,75 %
Tecnológico 1,37 %
Industrial y servicios 1,37 %
Siderúrgico y minero 0,76 %
Farmacéutico 0,65 %
Servicios públicos 0,44 %
Países Peso
Italia 13,43 %
Estados Unidos 13,25 %
Francia 9,00 %
Holanda 6,72 %
Alemania 5,44 %
España 2,04 %
Reino Unido 1,32 %
Luxemburgo 1,17 %
Irlanda 0,96 %
Noruega 0,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,44 %
USD - Dólar americano 16,24 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
RUB - Rublo ruso 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
INR - Rupia india 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR (C) 9,73 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 3,98 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 3,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,95 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD INC 2,92 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,26 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,16 %
LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS EUR A3 ACC 2,09 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 1,80 %
Rendimiento a 3 meses 1,07 % 3,96 %
Rendimiento a 6 meses 4,57 % 7,98 %
Rendimiento a 1 año 7,38 % 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años 2,94 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 2,58 % 5,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,94 %
Volatilidad del índice de referencia 7,00 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,15