Santander Deuda Corto Plazo A

ES0112744000
105,30 EUR 18/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-1,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112744000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 17/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 66,650 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,92 %
Liquidez 8,73 %
Países Peso
España 36,30 %
Italia 22,46 %
Portugal 19,42 %
Alemania 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,26 %
CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE PRODUCTOS 10,22 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 02-AUG-202 10,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 9,70 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BAN 9,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 8,77 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 8,73 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% 22-SEP-2022 6,00 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 4,40 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 27-JAN-2023 3,99 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,89 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -1,57 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -1,31 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -1,30 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,65 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,25 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,97
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -