Santander Deuda Corto Plazo A

ES0112744000
108,19 EUR 02/07/2020
Monetarios Euro Categoría
-1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112744000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 17/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2020) 99,250 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,04 %
Liquidez 21,96 %
Países Peso
España 58,04 %
Italia 14,29 %
Portugal 5,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,96 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 14,92 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 13,34 %
MADRID 0.00% 04/30/20 SR: 10,03 %
IBERCAJA BANCO 4.50% 07/31/20 SR: 6,46 %
FONDO DEFICIT 0.03% 06/17/20 SR: 6,40 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 6,36 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 6,36 %
CASTILLA Y LEON 4.40% 05/22/20 SR: 5,61 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 4,87 %
ASTURIAS 0.00% 04/15/20 SR: 4,78 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,55 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -1,19 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -1,22 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -1,11 % -0,30 %
Rendimiento anual a 10 años -0,14 % 0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,25 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,17
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,28
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -