Santander Deuda Corto Plazo A

ES0112744000
107,09 EUR 21/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-1,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112744000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 17/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 78,580 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,64 %
Liquidez 23,36 %
Países Peso
España 36,25 %
Portugal 20,55 %
Italia 19,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,64 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-JUN-2022 12,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 12,39 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 02-AUG-202 8,00 %
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FTA 4% 25-MAY-2030 7,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 6,25 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 12-AUG-20 6,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 05-MAR-2021 5,64 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 4,23 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 6% 08-MAR-2021 3,41 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,69 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -1,10 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -1,24 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -1,20 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,31 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,32
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -