Santander Deuda Corto Plazo A

ES0112744000
107,38 EUR 14/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112744000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 17/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 82,230 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,41 %
Liquidez 25,59 %
Países Peso
España 45,29 %
Italia 19,26 %
Portugal 9,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,41 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 12,10 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 11,54 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 9,61 %
ITALY 0.03% 06/15/22 SR:7Y 6,89 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 5,50 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 5,50 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,49 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 5,06 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 4,13 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 03/08/21 SR:404 3,33 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,42 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,70 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -1,26 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -1,24 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -1,18 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,24 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,27
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -