Santander Deuda Corto Plazo A

ES0112744000
106,36 EUR 18/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-1,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112744000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 17/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 73,160 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,37 %
Liquidez 21,63 %
Países Peso
Italia 27,78 %
España 25,82 %
Portugal 24,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,37 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 14,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .029% 15-JUN-2022 13,60 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 02-AUG-202 9,21 %
CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 8,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .179% 15-DEC-2022 8,01 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,22 %
CREDITO EMILIANO SPA .875% 05-NOV-2021 6,17 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 12-AUG-20 5,39 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-2021 4,23 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 1% 27-JAN-2022 3,64 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,68 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -1,31 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -1,17 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -1,23 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,42 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,72
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -