Santander Deuda Corto Plazo A

ES0112744000
107,82 EUR 16/10/2020
Monetarios Euro Categoría
-1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112744000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 17/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 96,640 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,94 %
Liquidez 22,06 %
Países Peso
España 52,62 %
Italia 19,49 %
Portugal 5,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,94 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 14,31 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 13,66 %
IBERCAJA BANCO 4.50% 07/31/20 SR: 6,58 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 6,51 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 6,50 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,48 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 4,96 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 4,88 %
ITALY 0.37% 06/15/22 SR:7Y 4,86 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 03/08/21 SR:404 3,94 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,38 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,17 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -1,21 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -1,14 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años -0,21 % 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,17
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -