Santander Deuda Corto Plazo A

ES0112744000
106,76 EUR 21/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-1,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112744000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 17/07/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 75,440 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,63 %
Liquidez 27,37 %
Países Peso
Portugal 25,49 %
Italia 23,61 %
España 23,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,63 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-JUN-2022 15,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 15,41 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 02-AUG-202 9,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 7,77 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 12-AUG-20 7,74 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 5,26 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-2021 4,12 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.9% 12-APR-202 2,14 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF .7% 03-JU 1,50 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,30 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,52 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -1,27 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -1,17 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -1,20 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,36 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,24 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,81
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -