Sabadell España Bolsa Base

ES0174404030
6,696 EUR 19/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-10,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174404030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 25,140 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,93 %
Liquidez 5,07 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,10 %
Telecomunicaciones 19,79 %
Financiero y asegurador 19,59 %
Industrial y servicios 12,00 %
Siderúrgico y minero 5,96 %
Farmacéutico 5,37 %
Bienes de consumo 4,31 %
Tecnológico 1,57 %
Países Peso
España 88,58 %
Luxemburgo 4,34 %
Reino Unido 2,49 %
Holanda 0,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,93 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 17,30 %
BANCO SANTANDER ORD 11,99 %
Telefonica Ord 9,56 %
ENDESA ORD 6,52 %
GRIFOLS PRF CL B 5,37 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,17 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 5,06 %
ARCELORMITTAL ORD 4,34 %
BANCO DE SABADELL ORD 3,62 %
REPSOL ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 17,16 % 13,77 %
Rendimiento a 3 meses 15,98 % 14,88 %
Rendimiento a 6 meses 24,64 % 22,97 %
Rendimiento a 1 año -23,48 % -5,23 %
Rendimiento anual a 3 años -13,85 % -0,81 %
Rendimiento anual a 5 años -10,70 % 1,13 %
Rendimiento anual a 10 años -2,78 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,12 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,98 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -