Sabadell España Bolsa Base

ES0174404030
8,133 EUR 15/09/2021
Acciones Españolas Categoría
-3,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174404030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2021) 34,990 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Liquidez 3,35 %
Obligaciones 0,81 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,51 %
Industrial y servicios 14,93 %
Servicios públicos 12,41 %
Siderúrgico y minero 9,39 %
Telecomunicaciones 8,35 %
Bienes de consumo 8,13 %
Farmacéutico 7,51 %
Tecnológico 3,60 %
Países Peso
España 92,19 %
Luxemburgo 3,73 %
Francia 0,46 %
Reino Unido 0,18 %
Suecia 0,14 %
Finlandia 0,09 %
Estados Unidos 0,06 %
Italia 0,06 %
Holanda 0,06 %
Alemania 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,37 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 9,94 %
REPSOL SA ORD 6,86 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 6,15 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,07 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,99 %
GRIFOLS SA 4,63 %
TELEFONICA SA ORD 4,48 %
IBERDROLA SA ORD 4,18 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,88 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -5,57 % -3,84 %
Rendimiento a 6 meses 2,45 % 2,79 %
Rendimiento a 1 año 38,62 % 25,36 %
Rendimiento anual a 3 años -7,57 % 3,57 %
Rendimiento anual a 5 años -3,21 % 5,51 %
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % 7,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,17 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,33
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,87 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -