Sabadell España Bolsa Base

ES0174404030
7,634 EUR 03/03/2021
Acciones Españolas Categoría
-5,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0174404030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 32,790 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,48 %
Liquidez 4,22 %
Obligaciones 0,30 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,73 %
Industrial y servicios 15,91 %
Servicios públicos 11,14 %
Telecomunicaciones 10,63 %
Siderúrgico y minero 9,82 %
Farmacéutico 8,38 %
Bienes de consumo 8,17 %
Tecnológico 3,70 %
Países Peso
España 92,63 %
Luxemburgo 2,86 %
Francia 0,12 %
Italia 0,04 %
Reino Unido 0,04 %
Suecia 0,03 %
Alemania 0,01 %
Finlandia 0,01 %
Holanda 0,01 %
Irlanda 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,86 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER ORD 8,86 %
REPSOL ORD 7,13 %
Telefonica Ord 6,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,82 %
GRIFOLS PRF CL B 5,46 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 5,01 %
BANCO DE SABADELL ORD 4,48 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA ORD 4,23 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,19 %
ACCIONA ORD 3,94 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,95 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 6,26 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 31,98 % 20,88 %
Rendimiento a 1 año -0,97 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -9,58 % 2,06 %
Rendimiento anual a 5 años -5,52 % 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años -1,72 % 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,44 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,02 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -