Sabadell España Bolsa Base

ES0174404030
7,774 EUR 05/07/2022
Acciones Españolas Categoría
-6,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174404030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2022) 32,320 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,11 %
Liquidez 0,44 %
Obligaciones 0,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,04 %
Industrial y servicios 20,00 %
Servicios públicos 14,12 %
Bienes de consumo 11,15 %
Siderúrgico y minero 10,05 %
Tecnológico 5,96 %
Telecomunicaciones 5,67 %
Farmacéutico 1,10 %
Países Peso
España 89,76 %
Luxemburgo 4,36 %
Reino Unido 3,13 %
Francia 0,15 %
Holanda 0,04 %
Suecia 0,04 %
Alemania 0,02 %
Estados Unidos 0,02 %
Italia 0,02 %
Finlandia 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,64 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 7,24 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 7,06 %
IBERDROLA SA ORD 6,18 %
UNICAJA BANCO SA ORD 5,92 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,60 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,44 %
REPSOL SA ORD 4,92 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,33 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,03 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,78 % -8,29 %
Rendimiento a 3 meses -5,94 % -3,47 %
Rendimiento a 6 meses -9,33 % -6,94 %
Rendimiento a 1 año -5,91 % -5,95 %
Rendimiento anual a 3 años -5,08 % 0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -6,99 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,43 % 8,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,44 %
Volatilidad del índice de referencia 18,46 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -