Sabadell España Bolsa Base

ES0174404030
8,676 EUR 12/01/2022
Acciones Españolas Categoría
-2,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174404030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 34,150 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,40 %
Liquidez 0,67 %
Obligaciones 0,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,03 %
Industrial y servicios 19,72 %
Servicios públicos 14,20 %
Siderúrgico y minero 8,67 %
Bienes de consumo 7,58 %
Tecnológico 6,30 %
Telecomunicaciones 5,53 %
Farmacéutico 4,37 %
Países Peso
España 88,01 %
Luxemburgo 3,72 %
Portugal 2,64 %
Reino Unido 2,20 %
Francia 0,27 %
Suecia 0,09 %
Finlandia 0,06 %
Alemania 0,03 %
Estados Unidos 0,03 %
Holanda 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,22 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 8,57 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 7,65 %
REPSOL SA ORD 7,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,80 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,27 %
GRIFOLS SA 4,37 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,34 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,23 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,68 %
SACYR SA ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,73 % 4,96 %
Rendimiento a 3 meses 1,78 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses 7,34 % 2,43 %
Rendimiento a 1 año 16,32 % 8,37 %
Rendimiento anual a 3 años -1,96 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años -2,84 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 1,29 % 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,46 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,73 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -