Sabadell España Bolsa Base

ES0174404030
5,740 EUR 18/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-12,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174404030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 27,110 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,70 %
Liquidez 4,30 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,10 %
Telecomunicaciones 19,79 %
Financiero y asegurador 19,59 %
Industrial y servicios 12,00 %
Siderúrgico y minero 5,96 %
Farmacéutico 5,37 %
Bienes de consumo 4,31 %
Tecnológico 1,57 %
Países Peso
España 88,58 %
Luxemburgo 4,34 %
Reino Unido 2,49 %
Holanda 0,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,21 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 17,30 %
BANCO SANTANDER ORD 11,99 %
Telefonica Ord 9,56 %
ENDESA ORD 6,52 %
GRIFOLS PRF CL B 5,37 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,17 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 5,06 %
ARCELORMITTAL ORD 4,34 %
BANCO DE SABADELL ORD 3,62 %
REPSOL ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -2,03 %
Rendimiento a 3 meses -3,85 % -5,24 %
Rendimiento a 6 meses 16,01 % 10,18 %
Rendimiento a 1 año -33,67 % -18,28 %
Rendimiento anual a 3 años -19,35 % -6,56 %
Rendimiento anual a 5 años -12,59 % -0,91 %
Rendimiento anual a 10 años -4,49 % 3,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,77 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,07 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -