Sabadell España Bolsa Base

ES0174404030
8,613 EUR 16/06/2021
Acciones Españolas Categoría
-1,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174404030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2021) 37,000 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,06 %
Liquidez 3,20 %
Obligaciones 0,73 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,66 %
Servicios públicos 15,06 %
Industrial y servicios 12,21 %
Siderúrgico y minero 10,12 %
Telecomunicaciones 9,43 %
Bienes de consumo 8,07 %
Farmacéutico 7,86 %
Tecnológico 3,65 %
Países Peso
España 92,45 %
Luxemburgo 3,67 %
Francia 0,39 %
Reino Unido 0,11 %
Suecia 0,10 %
Finlandia 0,06 %
Italia 0,06 %
Irlanda 0,04 %
Alemania 0,04 %
Holanda 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,21 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 9,30 %
REPSOL SA ORD 7,14 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,34 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 5,31 %
TELEFONICA SA ORD 5,08 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,91 %
GRIFOLS SA 4,68 %
IBERDROLA SA ORD 4,65 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,36 %
SACYR SA ORD 3,78 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses 8,62 % 7,48 %
Rendimiento a 6 meses 20,64 % 13,98 %
Rendimiento a 1 año 42,54 % 28,74 %
Rendimiento anual a 3 años -6,46 % 3,59 %
Rendimiento anual a 5 años -1,96 % 7,54 %
Rendimiento anual a 10 años -0,38 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,52 %
Volatilidad del índice de referencia 19,07 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,00 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -