RobecoSAM Sustainable Water Fund E

LU0267929163
334,67 EUR 18/09/2020
Acciones Sector Agua Categoría
9,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0267929163
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2006
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/08/2020) 4,920 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,75 %
Liquidez 4,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,04 %
Bienes de consumo 17,46 %
Farmacéutico 16,70 %
Servicios públicos 14,07 %
Siderúrgico y minero 3,81 %
Tecnológico 2,67 %
Países Peso
Estados Unidos 42,57 %
Reino Unido 13,02 %
Francia 6,99 %
Suiza 6,56 %
Hong Kong 5,99 %
Japón 5,05 %
Holanda 3,21 %
Finlandia 2,73 %
Suecia 2,54 %
Corea del Sur 1,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,76 %
EUR - Euro 15,51 %
GBP - Libra esterlina 10,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,69 %
CHF - Franco suizo 6,56 %
JPY - Yen japones 5,05 %
SEK - Corona sueca 2,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,49 %
MXN - Peso mexicano 0,82 %
CLP - Peso chileno 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,96 %
SUEZ ORD 4,24 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,55 %
DANAHER ORD 3,40 %
PERKINELMER ORD 2,82 %
GUANGDONG INV ORD 2,82 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,75 %
TRIMBLE ORD 2,67 %
MASCO ORD 2,49 %
HAIER ELEC ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,37 % -0,64 %
Rendimiento a 3 meses 7,57 % -3,59 %
Rendimiento a 6 meses 36,94 % 11,89 %
Rendimiento a 1 año 8,07 % -5,60 %
Rendimiento anual a 3 años 7,51 % 4,55 %
Rendimiento anual a 5 años 9,13 % 5,21 %
Rendimiento anual a 10 años 9,26 % 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,63 %
Volatilidad del índice de referencia 12,83 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,30