RobecoSAM Sustainable Water Fund E

LU0267929163
296,50 EUR 20/05/2020
Acciones Sector Agua Categoría
3,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267929163
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2006
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/04/2020) 4,400 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,34 %
Bienes de consumo 17,89 %
Farmacéutico 17,50 %
Servicios públicos 14,89 %
Siderúrgico y minero 5,95 %
Tecnológico 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 45,05 %
Reino Unido 13,20 %
Hong Kong 7,61 %
Suiza 6,91 %
Francia 6,36 %
Japón 5,14 %
Holanda 2,55 %
Suecia 2,46 %
Finlandia 1,99 %
Corea del Sur 1,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,29 %
EUR - Euro 13,71 %
GBP - Libra esterlina 10,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,12 %
CHF - Franco suizo 6,91 %
JPY - Yen japones 5,14 %
SEK - Corona sueca 2,46 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
DKK - Corona danesa 0,90 %
CLP - Peso chileno 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 5,55 %
SUEZ ORD 3,89 %
GUANGDONG INV ORD 3,82 %
DANAHER ORD 3,79 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,69 %
ECOLAB ORD 3,59 %
PERKINELMER ORD 3,29 %
HAIER ELEC ORD 2,72 %
MASCO ORD 2,56 %
METTLER TOLEDO ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,18 % -2,48 %
Rendimiento a 3 meses -14,23 % -22,14 %
Rendimiento a 6 meses -8,35 % -9,58 %
Rendimiento a 1 año 2,36 % 2,29 %
Rendimiento anual a 3 años 3,03 % 2,85 %
Rendimiento anual a 5 años 3,65 % 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años 8,15 % 8,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 13,25 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,19