Pictet-Russia Index-P USD

LU0625741946
103,09 USD 12/05/2021
Acciones Rusas Categoría
12,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    Fusión de fondos de acciones rusas de Pictect hace un mes - viernes, 16 de abril de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0625741946
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/04/2021) 0,030 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Liquidez 0,85 %
Sectores Peso
Servicios públicos 43,29 %
Siderúrgico y minero 20,97 %
Financiero y asegurador 17,83 %
Tecnológico 9,87 %
Bienes de consumo 5,17 %
Telecomunicaciones 2,02 %
Países Peso
Rusia 86,45 %
Holanda 9,87 %
Chipre 2,83 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 72,00 %
USD - Dólar americano 24,32 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
Pincipales posiciones Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 15,72 %
GAZPROM PAO ORD 13,10 %
NK LUKOIL PAO ORD 11,97 %
YANDEX NV ORD 9,87 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 8,53 %
NOVATEK PAO DR 6,37 %
TATNEFT' PAO ORD 4,08 %
POLYUS PAO ORD 3,72 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,91 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,04 % 5,93 %
Rendimiento a 3 meses 6,58 % 10,51 %
Rendimiento a 6 meses 23,54 % 25,08 %
Rendimiento a 1 año 23,51 % 26,08 %
Rendimiento anual a 3 años 10,06 % 11,61 %
Rendimiento anual a 5 años 12,14 % 13,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,60 %
Volatilidad del índice de referencia 24,11 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 10,49