Nordea 1 - Danish Kroner Reserve E EUR

LU0173777953
19,07 EUR 04/06/2020
Obligaciones Danesas Categoría
-1,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173777953
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Danesas
Tamaño (29/05/2020) 0,380 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,60 %
Liquidez 3,40 %
Divisas Peso
DKK - Corona danesa 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 25,00 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 24,16 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 07/01/20 SR:1NYK13HJUDKK20R 23,18 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/20 SR:321.E.AP.20 RF/ 14,20 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/22 SR:321.E.AP22RF/E 10,07 %
DKK CASH 3,40 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses -0,47 % -2,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,83 % -0,93 %
Rendimiento a 1 año -1,75 % -0,76 %
Rendimiento anual a 3 años -1,77 % 0,96 %
Rendimiento anual a 5 años -1,54 % 1,54 %
Rendimiento anual a 10 años -0,99 % 2,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,32 %
Volatilidad del índice de referencia 2,66 %
Beta 0,05
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -2,08
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -