New Capital China Equity USD Ord Acc

IE00B7TWVK27
154,20 USD 30/01/2023
Acciones Chinas Categoría
-1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B7TWVK27
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/08/2012
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/01/2023) 21,620 Millones EUR
Gestora KBA Consulting Management Limited
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,40 %
Liquidez 2,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,49 %
Tecnológico 21,72 %
Industrial y servicios 12,33 %
Financiero y asegurador 9,33 %
Siderúrgico y minero 7,01 %
Servicios públicos 4,97 %
Farmacéutico 2,41 %
Países Peso
China 97,40 %
Estados Unidos 2,60 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 60,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 34,10 %
USD - Dólar americano 5,72 %
Pincipales posiciones Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,83 %
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD ORD 4,84 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 4,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,69 %
PROYA COSMETICS CO LTD ORD 4,29 %
ANJOY FOODS GROUP CO LTD ORD 4,24 %
HUADONG MEDICINE CO LTD ORD 4,16 %
H WORLD GROUP LTD ORD 4,14 %
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,08 %
LI NING CO LTD ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,69 % 8,48 %
Rendimiento a 3 meses 13,27 % 36,75 %
Rendimiento a 6 meses -8,73 % 1,57 %
Rendimiento a 1 año -26,03 % -5,69 %
Rendimiento anual a 3 años -1,97 % -1,11 %
Rendimiento anual a 5 años -1,19 % -1,08 %
Rendimiento anual a 10 años 4,49 % 5,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,97 %
Volatilidad del índice de referencia 22,42 %
Beta 0,78
Tracking Error 3,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -