Mutuafondo Valores Small&Mid Caps D

ES0165241003
279,34 EUR 16/09/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
1,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165241003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 0,320 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,92 %
Liquidez 10,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,44 %
Servicios públicos 15,25 %
Industrial y servicios 14,63 %
Financiero y asegurador 13,02 %
Telecomunicaciones 8,62 %
Siderúrgico y minero 6,83 %
Tecnológico 6,80 %
Farmacéutico 6,32 %
Países Peso
España 29,08 %
Alemania 12,13 %
Bélgica 9,42 %
Holanda 7,19 %
Portugal 6,80 %
Italia 6,79 %
Suiza 6,24 %
Noruega 5,85 %
Luxemburgo 3,35 %
Reino Unido 3,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,76 %
NOK - Corona noruega 5,85 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
CHF - Franco suizo 4,45 %
Pincipales posiciones Peso
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,37 %
ENAGAS ORD 4,12 %
KBC ANCORA ORD 3,75 %
EUSKALTEL ORD 3,48 %
NORWAY ROYAL SALMON ORD 3,45 %
ZOOPLUS ORD 3,39 %
AMPLIFON ORD 2,99 %
SOFTWARE N ORD 2,92 %
SUEDZUCKER ORD 2,90 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 4,54 % 2,98 %
Rendimiento a 6 meses 32,83 % 34,82 %
Rendimiento a 1 año -5,46 % -3,55 %
Rendimiento anual a 3 años -2,92 % 4,50 %
Rendimiento anual a 5 años 1,02 % 6,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,44 %
Volatilidad del índice de referencia 18,62 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,02