Mutuafondo Valores Small&Mid Caps D

ES0165241003
274,11 EUR 03/06/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
-1,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165241003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (29/05/2020) 0,300 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,78 %
Liquidez 9,22 %
Sectores Peso
Servicios públicos 17,18 %
Bienes de consumo 15,94 %
Financiero y asegurador 15,57 %
Industrial y servicios 9,68 %
Telecomunicaciones 9,00 %
Farmacéutico 8,22 %
Tecnológico 7,81 %
Siderúrgico y minero 7,37 %
Países Peso
España 33,74 %
Alemania 12,20 %
Bélgica 8,55 %
Portugal 6,54 %
Reino Unido 6,28 %
Italia 6,23 %
Noruega 5,10 %
Francia 4,71 %
Holanda 4,31 %
Luxemburgo 3,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,40 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
NOK - Corona noruega 5,10 %
Pincipales posiciones Peso
ENAGAS ORD 4,71 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,21 %
EUSKALTEL ORD 4,15 %
EURONAV ORD 3,85 %
KBC ANCORA ORD 3,49 %
SUEDZUCKER ORD 2,97 %
NORWAY ROYAL SALMON ORD 2,94 %
ZOOPLUS ORD 2,84 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,82 %
NAVIGATOR COMP ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,33 % 12,11 %
Rendimiento a 3 meses -6,43 % -3,49 %
Rendimiento a 6 meses -10,76 % -9,17 %
Rendimiento a 1 año -5,34 % 0,57 %
Rendimiento anual a 3 años -5,03 % 2,95 %
Rendimiento anual a 5 años -1,40 % 4,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,52 %
Volatilidad del índice de referencia 18,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -