Mutuafondo Dolar A

ES0164986004
121,76 EUR 26/07/2021
Monetarios USD Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164986004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/06/2021) 1,950 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,41 %
Liquidez 15,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,41 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 13,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-MA 12,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 11,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-AUG-20 9,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-NOV 8,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 8,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 7,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 7,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 28-FEB 6,17 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 1,65 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,07 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,32 % 2,20 %
Rendimiento a 6 meses 2,48 % 2,33 %
Rendimiento a 1 año -0,64 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años 0,75 % 0,89 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % -0,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,39 %
Volatilidad del índice de referencia 6,61 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -