Mutuafondo Dolar A

ES0164986004
130,78 EUR 27/05/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164986004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2014
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 4,590 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,46 %
Liquidez 36,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,46 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 9,46 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 8,12 %
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 8,12 %
US TREASURY 1.38% 04/30/20 SR:Y-2020 8,04 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 7,43 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 6,86 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 4,78 %
TELEFONICA EMIS 5.13% 04/27/20 SR: 3,66 %
EDP FINANCE 5.25% 01/14/21 SR: 3,04 %
BBVA 3.00% 10/20/20 SR: 1,98 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % -1,88 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % 2,92 %
Rendimiento a 6 meses 0,86 % 6,91 %
Rendimiento a 1 año 3,29 % 12,04 %
Rendimiento anual a 3 años 2,14 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 0,85 % 3,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,31 %
Volatilidad del índice de referencia 7,09 %
Beta 0,00
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia -0,01
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -