Mutuafondo Dolar A

ES0164986004
118,38 EUR 13/01/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-1,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164986004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2014
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 2,410 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,76 %
Liquidez 26,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,76 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 13,12 %
US TREASURY 2.00% 08/31/21 SR:P-2021 10,39 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 10,30 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 9,47 %
US TREASURY 2.63% 12/15/21 SR:AU-2021 8,63 %
US TREASURY 1.50% 10/31/21 SR:BH-2021 7,57 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 6,56 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 3,83 %
EDP FINANCE 5.25% 01/14/21 SR: 2,08 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 1,76 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,68 %
Rendimiento a 3 meses -3,41 % -3,85 %
Rendimiento a 6 meses -6,27 % -6,74 %
Rendimiento a 1 año -7,87 % -2,05 %
Rendimiento anual a 3 años 1,54 % 5,08 %
Rendimiento anual a 5 años -1,29 % 0,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,38 %
Volatilidad del índice de referencia 7,15 %
Beta 0,00
Tracking Error 0,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -