Mutuafondo Dolar A

ES0164986004
132,71 EUR 22/03/2023
Monetarios USD Categoría
3,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0164986004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (28/02/2023) 2,500 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,24 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 27,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 24,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-APR-2023 12,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 12,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 8,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 4,96 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,90 % -2,31 %
Rendimiento a 3 meses -1,19 % -1,36 %
Rendimiento a 6 meses -9,28 % -8,77 %
Rendimiento a 1 año 2,42 % 4,56 %
Rendimiento anual a 3 años -0,35 % 0,93 %
Rendimiento anual a 5 años 3,48 % 4,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,48 %
Volatilidad del índice de referencia 6,89 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,59