Mutuafondo Dolar A

ES0164986004
133,43 EUR 25/05/2022
Monetarios USD Categoría
1,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164986004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (29/04/2022) 2,560 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,82 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 18,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2023 13,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 10,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 9,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 9,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 8,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 31-MAR- 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,57 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses 5,32 % 5,23 %
Rendimiento a 6 meses 5,23 % 5,95 %
Rendimiento a 1 año 13,05 % 14,50 %
Rendimiento anual a 3 años 1,90 % 2,31 %
Rendimiento anual a 5 años 1,69 % 2,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,79