Mutuafondo Dolar A

ES0164986004
122,61 EUR 29/09/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-0,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164986004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2014
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (29/09/2020) 3,240 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,94 %
Liquidez 16,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,94 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.50% 10/31/21 SR:BH-2021 12,50 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 10,88 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 10,87 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 10,71 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 9,41 %
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 9,20 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 8,49 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 5,40 %
EDP FINANCE 5.25% 01/14/21 SR: 3,48 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,91 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,62 % 2,08 %
Rendimiento a 3 meses -4,32 % -3,87 %
Rendimiento a 6 meses -5,92 % -5,41 %
Rendimiento a 1 año -6,07 % 0,45 %
Rendimiento anual a 3 años 1,69 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años -0,05 % 2,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,59 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta 0,00
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -