Mutuafondo Dolar A

ES0164986004
123,53 EUR 21/10/2021
Monetarios USD Categoría
-0,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164986004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/09/2021) 1,870 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,79 %
Liquidez 16,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,79 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 13,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 11,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-AUG-20 9,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-NOV 8,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 8,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 7,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 7,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 6,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 28-FEB 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-OCT-20 4,30 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 0,76 %
Rendimiento a 3 meses 1,16 % 1,29 %
Rendimiento a 6 meses 3,16 % 3,31 %
Rendimiento a 1 año 1,40 % 1,72 %
Rendimiento anual a 3 años 0,58 % 0,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,45 % 0,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,43 %
Volatilidad del índice de referencia 6,64 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,73