Mutuafondo Dolar A

ES0164986004
120,09 EUR 14/04/2021
Monetarios USD Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164986004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/03/2021) 2,150 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,68 %
Liquidez 14,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,68 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-MA 13,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-AUG-20 10,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 10,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-NOV 9,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 8,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 7,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 28-FEB 6,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 6,83 %
EDP FINANCE BV 5.25% 14-JAN-2021 2,16 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 1,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,33 % -2,17 %
Rendimiento a 1 año -8,98 % -8,69 %
Rendimiento anual a 3 años 2,32 % 2,61 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 0,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,22 %
Volatilidad del índice de referencia 6,47 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -