Mutuafondo Dolar A

ES0164986004
137,88 EUR 19/09/2023
Monetarios USD Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0164986004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/04/2014
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/08/2023) 1,560 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,93 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-JUN-20 24,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 23,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-SE 12,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 12,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-SE 8,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-AU 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 31-JUL 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-OC 2,45 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,23 % 1,95 %
Rendimiento a 3 meses 3,40 % 3,14 %
Rendimiento a 6 meses 2,68 % 2,81 %
Rendimiento a 1 año -3,02 % -1,90 %
Rendimiento anual a 3 años 4,27 % 5,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 3,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,63 %
Volatilidad del índice de referencia 7,11 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,64