Mediolanum Crecimiento S-A

ES0137389039
19,11 EUR 21/07/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
1,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137389039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/1986
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (30/06/2021) 17,830 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 48,15 %
Acciones 47,94 %
Liquidez 3,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,65 %
Industrial y servicios 8,30 %
Financiero y asegurador 7,05 %
Farmacéutico 6,66 %
Siderúrgico y minero 4,64 %
Servicios públicos 3,18 %
Tecnológico 2,86 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Países Peso
España 18,93 %
Francia 17,53 %
Italia 10,10 %
Alemania 8,17 %
Holanda 7,78 %
Suiza 5,95 %
Estados Unidos 5,67 %
Suecia 3,70 %
Reino Unido 2,86 %
Islandia 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,42 %
USD - Dólar americano 8,46 %
CHF - Franco suizo 5,48 %
SEK - Corona sueca 2,59 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
NOK - Corona noruega 0,96 %
DKK - Corona danesa 0,48 %
CAD - Dólar canadiense 0,42 %
MXN - Peso mexicano 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,63 %
NESTLE SA ORD 2,08 %
GRIFOLS SA ORD 1,88 %
DANONE SA ORD 1,78 %
AAK AB (PUBL) ORD 1,51 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,38 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,36 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,29 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,96 % 3,05 %
Rendimiento a 6 meses 4,60 % 8,58 %
Rendimiento a 1 año 11,14 % 19,26 %
Rendimiento anual a 3 años 0,32 % 7,40 %
Rendimiento anual a 5 años 1,50 % 7,40 %
Rendimiento anual a 10 años 2,82 % 7,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,85 %
Volatilidad del índice de referencia 10,44 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,68