Mediolanum Crecimiento S-A

ES0137389039
17,10 EUR 01/07/2022
Mixtos Euro Acciones Categoría
-2,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137389039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/1986
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (30/06/2022) 13,880 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,52 %
Obligaciones 42,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,00 %
Industrial y servicios 6,93 %
Farmacéutico 6,87 %
Tecnológico 6,86 %
Servicios públicos 5,59 %
Financiero y asegurador 5,58 %
Siderúrgico y minero 4,51 %
Telecomunicaciones 1,16 %
Países Peso
Francia 18,56 %
España 16,66 %
Holanda 9,43 %
Alemania 8,79 %
Italia 7,10 %
Suiza 5,91 %
Suecia 5,10 %
Estados Unidos 2,96 %
Reino Unido 2,66 %
Portugal 2,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,65 %
USD - Dólar americano 6,29 %
CHF - Franco suizo 5,09 %
SEK - Corona sueca 2,44 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
DKK - Corona danesa 1,58 %
NOK - Corona noruega 1,44 %
CAD - Dólar canadiense 0,50 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,88 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 1,76 %
AAK AB (PUBL) ORD 1,62 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,47 %
AKER BP ASA ORD 1,44 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,43 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,41 %
NESTLE SA ORD 1,34 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 4.125% 15-MAY-2022 1,34 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,38 % -4,92 %
Rendimiento a 3 meses -7,88 % -7,75 %
Rendimiento a 6 meses -13,39 % -11,83 %
Rendimiento a 1 año -10,75 % -6,82 %
Rendimiento anual a 3 años -2,44 % 2,74 %
Rendimiento anual a 5 años -2,00 % 3,17 %
Rendimiento anual a 10 años 2,29 % 5,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,43 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -