Mediolanum Crecimiento S-A

ES0137389039
19,15 EUR 13/10/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137389039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/1986
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (30/09/2021) 17,300 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,81 %
Obligaciones 43,67 %
Liquidez 7,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,46 %
Farmacéutico 7,03 %
Industrial y servicios 6,53 %
Financiero y asegurador 6,34 %
Servicios públicos 5,23 %
Siderúrgico y minero 4,55 %
Tecnológico 4,51 %
Telecomunicaciones 0,96 %
Países Peso
España 18,75 %
Francia 17,85 %
Holanda 8,66 %
Italia 8,28 %
Alemania 8,16 %
Suiza 6,60 %
Suecia 3,67 %
Estados Unidos 3,48 %
Reino Unido 2,70 %
Finlandia 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,33 %
USD - Dólar americano 7,04 %
CHF - Franco suizo 5,86 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
SEK - Corona sueca 1,50 %
NOK - Corona noruega 0,84 %
DKK - Corona danesa 0,75 %
CAD - Dólar canadiense 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,95 %
NESTLE SA ORD 1,91 %
GRIFOLS SA ORD 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,41 %
L'OREAL SA ORD 1,35 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,34 %
DANONE SA ORD 1,32 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,32 %
ROCHE HOLDING AG 1,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,23 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,44 % -0,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % 1,66 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 5,87 %
Rendimiento a 1 año 11,80 % 21,79 %
Rendimiento anual a 3 años 2,00 % 9,89 %
Rendimiento anual a 5 años 1,41 % 7,64 %
Rendimiento anual a 10 años 3,60 % 8,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,87 %
Volatilidad del índice de referencia 10,50 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,16