Mediolanum Crecimiento S-A

ES0137389039
16,71 EUR 01/06/2020
Mixtos Euro Acciones Categoría
-2,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137389039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/1986
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (29/05/2020) 21,460 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,47 %
Acciones 42,92 %
Liquidez 10,61 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 10,40 %
Farmacéutico 8,28 %
Financiero y asegurador 6,00 %
Bienes de consumo 5,34 %
Servicios públicos 4,65 %
Siderúrgico y minero 3,57 %
Tecnológico 3,37 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Países Peso
España 27,79 %
Italia 11,69 %
Francia 7,79 %
Holanda 6,03 %
Estados Unidos 4,81 %
Alemania 4,29 %
Portugal 3,32 %
Reino Unido 2,77 %
Dinamarca 2,67 %
Suiza 2,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,05 %
USD - Dólar americano 8,15 %
CHF - Franco suizo 2,54 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
DKK - Corona danesa 1,41 %
SEK - Corona sueca 0,62 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,56 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 2,34 %
GRIFOLS ORD CL A 1,86 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,77 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,69 %
EDP ORD 1,64 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,50 %
LANDSBANKINN 1.00% 05/30/23 SR:10 1,44 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 1,32 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/22 SR: 1,25 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,58 % 6,81 %
Rendimiento a 3 meses -6,04 % -2,33 %
Rendimiento a 6 meses -8,60 % -4,31 %
Rendimiento a 1 año -6,43 % 2,92 %
Rendimiento anual a 3 años -4,58 % 1,86 %
Rendimiento anual a 5 años -2,61 % 2,33 %
Rendimiento anual a 10 años 2,30 % 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,04 %
Volatilidad del índice de referencia 10,65 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -