Mediolanum Crecimiento S-A

ES0137389039
18,31 EUR 18/01/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
0,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137389039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/1986
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/12/2020) 20,080 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,21 %
Acciones 39,02 %
Liquidez 7,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,92 %
Industrial y servicios 7,20 %
Farmacéutico 6,42 %
Financiero y asegurador 5,01 %
Servicios públicos 5,00 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Tecnológico 2,57 %
Países Peso
España 23,36 %
Francia 12,96 %
Italia 12,87 %
Holanda 6,97 %
Estados Unidos 5,29 %
Suiza 4,05 %
Alemania 3,70 %
Portugal 2,78 %
Reino Unido 2,73 %
Islandia 2,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,52 %
USD - Dólar americano 8,26 %
CHF - Franco suizo 4,05 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
DKK - Corona danesa 1,50 %
SEK - Corona sueca 0,82 %
NOK - Corona noruega 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,43 %
EDP ORD 1,87 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,81 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,78 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,61 %
LANDSBANKINN 1.00% 05/30/23 SR:10 1,52 %
NESTLE N ORD 1,50 %
UNILEVER NV ORD 1,50 %
GRIFOLS ORD CL A 1,36 %
DANONE ORD 1,20 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % 2,54 %
Rendimiento a 3 meses 7,34 % 9,90 %
Rendimiento a 6 meses 6,80 % 9,82 %
Rendimiento a 1 año -1,55 % 0,62 %
Rendimiento anual a 3 años -1,97 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años 0,96 % 6,70 %
Rendimiento anual a 10 años 2,28 % 6,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,11 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,17