Mediolanum Crecimiento S-A

ES0137389039
18,91 EUR 25/01/2022
Mixtos Euro Acciones Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137389039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/1986
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/12/2021) 17,120 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 46,91 %
Obligaciones 44,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,61 %
Farmacéutico 7,50 %
Industrial y servicios 6,73 %
Tecnológico 6,21 %
Financiero y asegurador 4,85 %
Servicios públicos 4,32 %
Siderúrgico y minero 3,57 %
Telecomunicaciones 1,11 %
Países Peso
España 17,34 %
Francia 15,94 %
Italia 10,26 %
Holanda 9,64 %
Alemania 8,18 %
Suiza 5,35 %
Suecia 4,96 %
Estados Unidos 3,23 %
Reino Unido 2,42 %
Finlandia 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,99 %
USD - Dólar americano 6,97 %
CHF - Franco suizo 4,66 %
SEK - Corona sueca 2,47 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
DKK - Corona danesa 1,46 %
NOK - Corona noruega 1,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,31 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,14 %
AAK AB (PUBL) ORD 1,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,43 %
GRIFOLS SA ORD 1,38 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,37 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 1,32 %
DANONE SA ORD 1,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-JAN-4000 1,17 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 4.125% 15-MAY-2022 1,16 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,11 % -3,12 %
Rendimiento a 3 meses -2,85 % -2,28 %
Rendimiento a 6 meses -2,08 % 0,72 %
Rendimiento a 1 año 3,83 % 10,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,06 % 9,24 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 6,22 %
Rendimiento anual a 10 años 3,13 % 7,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,93 %
Volatilidad del índice de referencia 10,48 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,54
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,13