Mediolanum Crecimiento S-A

ES0137389039
16,91 EUR 21/09/2020
Mixtos Euro Acciones Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137389039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/1986
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/08/2020) 21,020 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,33 %
Acciones 37,26 %
Liquidez 13,41 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 9,61 %
Farmacéutico 8,10 %
Bienes de consumo 4,82 %
Servicios públicos 4,01 %
Tecnológico 3,83 %
Financiero y asegurador 2,84 %
Siderúrgico y minero 2,66 %
Telecomunicaciones 1,28 %
Países Peso
España 25,63 %
Italia 12,24 %
Holanda 8,00 %
Francia 7,93 %
Estados Unidos 4,64 %
Alemania 3,10 %
Portugal 3,08 %
Dinamarca 2,94 %
Suiza 2,61 %
Reino Unido 2,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,52 %
USD - Dólar americano 6,87 %
CHF - Franco suizo 2,61 %
DKK - Corona danesa 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
SEK - Corona sueca 0,79 %
NOK - Corona noruega 0,25 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 2,57 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,43 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,70 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,68 %
EDP ORD 1,67 %
GRIFOLS ORD CL A 1,57 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,52 %
LANDSBANKINN 1.00% 05/30/23 SR:10 1,41 %
PRYSMIAN ORD 1,35 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 1,31 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,78 % -2,76 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 9,61 % 13,05 %
Rendimiento a 1 año -7,83 % -4,37 %
Rendimiento anual a 3 años -3,87 % 1,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años 1,74 % 5,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,76 %
Volatilidad del índice de referencia 10,13 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -