Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
7,59 EUR 30/05/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-4,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/05/2023) 12,060 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,64 %
Acciones 23,07 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Servicios públicos 6,48 %
Financiero y asegurador 4,47 %
Tecnológico 3,25 %
Industrial y servicios 2,91 %
Siderúrgico y minero 1,45 %
Farmacéutico 1,07 %
Bienes de consumo 0,66 %
Países Peso
Reino Unido 16,93 %
Francia 14,74 %
Estados Unidos 14,26 %
España 11,35 %
Italia 7,03 %
Holanda 5,31 %
Alemania 3,89 %
Irlanda 1,97 %
Luxemburgo 1,92 %
Japón 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,73 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
USD - Dólar americano 1,50 %
SEK - Corona sueca 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,59 %
NOK - Corona noruega 0,55 %
CNY - Yuan chino 0,11 %
BRL - Real brasileño 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,24 %
VALUE TREE BEST EQUITIES C CAP EUR 4,15 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 2,06 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 03-MAR-2026 2,05 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.5% 01-JUL- 2,04 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.325% 24-MAR-2025 2,01 %
DEUTSCHE BANK AG 2.375% 11-JAN-2023 1,99 %
CAIXABANK SA 1.75% 24-OCT-2023 1,99 %
INFORMA PLC 2.125% 06-OCT-2025 1,98 %
SOCIETE GENERALE SA 3.454% 22-MAY-2024 1,97 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,09 % -0,47 %
Rendimiento a 3 meses -3,58 % 0,09 %
Rendimiento a 6 meses -4,48 % 1,20 %
Rendimiento a 1 año -7,37 % 1,82 %
Rendimiento anual a 3 años -2,85 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años -4,54 % 1,53 %
Rendimiento anual a 10 años -1,58 % 1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 7,02 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -