Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
7,696 EUR 28/03/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-4,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 13,250 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,02 %
Acciones 29,87 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,05 %
Financiero y asegurador 5,47 %
Servicios públicos 5,00 %
Industrial y servicios 3,78 %
Bienes de consumo 3,40 %
Farmacéutico 2,61 %
Siderúrgico y minero 2,06 %
Telecomunicaciones 0,36 %
Países Peso
Reino Unido 16,16 %
Holanda 15,44 %
Francia 14,24 %
Estados Unidos 13,29 %
España 9,02 %
Alemania 7,59 %
Italia 7,11 %
Luxemburgo 2,34 %
Irlanda 1,78 %
Dinamarca 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,60 %
USD - Dólar americano 3,78 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
DKK - Corona danesa 1,39 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
NOK - Corona noruega 0,48 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
CNY - Yuan chino 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,89 %
VALUE TREE BEST EQUITIES C CAP EUR 3,68 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 2,12 %
ASML HOLDING NV ORD 2,01 %
STELLANTIS NV 3.875% 05-JAN-2026 1,96 %
ELO 2.875% 29-JAN-2026 1,87 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.325% 24-MAR-2025 1,86 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,84 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.5% 01-JUL- 1,83 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,19 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses -2,46 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses -1,24 % 4,90 %
Rendimiento a 1 año -7,45 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % 4,07 %
Rendimiento anual a 5 años -4,05 % 1,71 %
Rendimiento anual a 10 años -1,18 % 1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,05 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -