Liberbank Cartera Moderada A

ES0115431035
9,076 EUR 19/01/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0115431035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2021) 774,720 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,70 %
Obligaciones 45,19 %
Liquidez 1,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,86 %
Financiero y asegurador 10,99 %
Bienes de consumo 10,86 %
Industrial y servicios 6,70 %
Farmacéutico 5,90 %
Servicios públicos 3,49 %
Siderúrgico y minero 2,88 %
Países Peso
Estados Unidos 54,01 %
Japón 6,20 %
Reino Unido 6,02 %
Francia 3,83 %
Italia 3,60 %
Holanda 2,70 %
Alemania 2,58 %
Suiza 2,27 %
China 2,03 %
Irlanda 1,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,58 %
EUR - Euro 14,87 %
JPY - Yen japones 5,51 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
CHF - Franco suizo 1,36 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,95 %
INR - Rupia india 0,92 %
SEK - Corona sueca 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 19,00 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 16,85 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 12,08 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 11,54 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 9,48 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 6,19 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 5,43 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 5,31 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 4,03 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 3,45 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -2,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % -0,35 %
Rendimiento a 6 meses 1,00 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 5,18 % 6,28 %
Rendimiento anual a 3 años 8,69 % 7,87 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,98 %
Volatilidad del índice de referencia 6,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -