Liberbank Cartera Moderada A

ES0115431035
8,987 EUR 21/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115431035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 612,160 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,88 %
Obligaciones 44,14 %
Liquidez 3,49 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,02 %
Bienes de consumo 11,27 %
Financiero y asegurador 10,26 %
Industrial y servicios 6,88 %
Farmacéutico 5,54 %
Servicios públicos 3,48 %
Siderúrgico y minero 2,96 %
Países Peso
Estados Unidos 54,05 %
Japón 6,68 %
Reino Unido 5,71 %
Italia 3,90 %
Francia 3,82 %
Holanda 2,83 %
China 2,58 %
Alemania 2,47 %
Suiza 2,12 %
Irlanda 1,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,25 %
EUR - Euro 14,68 %
JPY - Yen japones 6,16 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
CHF - Franco suizo 1,16 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
INR - Rupia india 0,82 %
DKK - Corona danesa 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 18,96 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 18,10 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 11,99 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 11,32 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 9,64 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 6,72 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 6,16 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 4,01 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 3,64 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 2,61 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % 2,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,94 % 2,44 %
Rendimiento a 6 meses 4,55 % 4,67 %
Rendimiento a 1 año 16,20 % 11,74 %
Rendimiento anual a 3 años 6,43 % 7,10 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,94 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -