Liberbank Cartera Moderada A

ES0115431035
8,616 EUR 25/02/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115431035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (25/02/2021) 495,280 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,09 %
Obligaciones 44,80 %
Liquidez 5,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,11 %
Bienes de consumo 11,27 %
Financiero y asegurador 9,20 %
Industrial y servicios 5,96 %
Farmacéutico 5,87 %
Servicios públicos 3,39 %
Siderúrgico y minero 2,84 %
Países Peso
Estados Unidos 54,09 %
Japón 6,87 %
Reino Unido 5,10 %
Francia 3,99 %
Italia 3,65 %
China 2,68 %
Holanda 2,53 %
Alemania 2,27 %
Suiza 2,04 %
Irlanda 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,98 %
EUR - Euro 13,97 %
JPY - Yen japones 6,23 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
CHF - Franco suizo 1,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,09 %
INR - Rupia india 0,78 %
DKK - Corona danesa 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 18,73 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 18,68 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 12,60 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 11,96 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 11,39 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 7,07 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 6,27 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 3,92 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 2,56 %
JPM INVEST FDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HG 2,01 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,07 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 3,94 % 1,81 %
Rendimiento a 6 meses 8,65 % 5,64 %
Rendimiento a 1 año 16,11 % 5,63 %
Rendimiento anual a 3 años 5,14 % 6,42 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,14 %
Volatilidad del índice de referencia 6,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -