Liberbank Cartera Moderada A

ES0115431035
7,744 EUR 22/06/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115431035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/05/2022) 749,520 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,79 %
Obligaciones 43,16 %
Liquidez 2,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,08 %
Bienes de consumo 10,16 %
Financiero y asegurador 10,04 %
Farmacéutico 6,13 %
Industrial y servicios 5,85 %
Servicios públicos 4,28 %
Siderúrgico y minero 2,76 %
Países Peso
Estados Unidos 52,51 %
Japón 7,67 %
Reino Unido 5,52 %
Francia 3,87 %
Italia 2,69 %
Holanda 2,44 %
Alemania 2,32 %
Suiza 2,04 %
China 1,64 %
Australia 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,77 %
EUR - Euro 13,54 %
JPY - Yen japones 6,86 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
CHF - Franco suizo 1,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,90 %
INR - Rupia india 0,69 %
DKK - Corona danesa 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 18,29 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 16,46 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 15,93 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 11,27 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 7,79 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 5,97 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 5,36 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,85 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 3,75 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 3,60 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,65 % -1,97 %
Rendimiento a 3 meses -10,90 % -4,72 %
Rendimiento a 6 meses -15,81 % -5,48 %
Rendimiento a 1 año -13,28 % -1,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,18 % 3,67 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,50 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -