Liberbank Cartera Moderada A

ES0115431035
8,985 EUR 08/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115431035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 663,450 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,62 %
Obligaciones 44,93 %
Liquidez 4,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,49 %
Bienes de consumo 11,15 %
Financiero y asegurador 10,68 %
Industrial y servicios 6,50 %
Farmacéutico 5,63 %
Servicios públicos 3,28 %
Siderúrgico y minero 2,87 %
Países Peso
Estados Unidos 53,92 %
Japón 6,41 %
Reino Unido 5,60 %
Francia 3,67 %
Italia 3,39 %
Holanda 2,56 %
China 2,48 %
Suiza 2,40 %
Alemania 2,40 %
Canadá 1,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,18 %
EUR - Euro 14,54 %
JPY - Yen japones 5,76 %
GBP - Libra esterlina 4,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,38 %
CHF - Franco suizo 1,38 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
INR - Rupia india 0,78 %
SEK - Corona sueca 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 19,01 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 16,74 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 12,01 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 11,53 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 8,97 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 6,77 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 5,84 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 5,15 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 3,99 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 3,54 %

Rendimiento EUR (08/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,62 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 12,03 % 11,29 %
Rendimiento anual a 3 años 7,49 % 8,46 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,97 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -