Liberbank Cartera Moderada A

ES0115431035
8,171 EUR 19/11/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115431035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/10/2020) 362,890 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,81 %
Obligaciones 47,27 %
Liquidez 4,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,73 %
Bienes de consumo 11,22 %
Financiero y asegurador 8,41 %
Farmacéutico 6,04 %
Industrial y servicios 5,57 %
Servicios públicos 3,17 %
Siderúrgico y minero 2,51 %
Países Peso
Estados Unidos 54,91 %
Japón 7,79 %
Reino Unido 4,65 %
Francia 3,70 %
Italia 3,20 %
Holanda 2,70 %
China 2,34 %
Alemania 2,20 %
Suiza 2,07 %
Australia 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,96 %
EUR - Euro 13,60 %
JPY - Yen japones 7,14 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
CHF - Franco suizo 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
DKK - Corona danesa 0,66 %
INR - Rupia india 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 18,72 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 18,59 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 12,88 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 12,65 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 12,27 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 5,54 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 5,15 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 3,87 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 2,32 %
JPM INVEST FDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HG 1,94 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,21 % 2,87 %
Rendimiento a 3 meses 4,28 % 3,92 %
Rendimiento a 6 meses 13,56 % 6,12 %
Rendimiento a 1 año 7,26 % 3,41 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,84 %
Volatilidad del índice de referencia 6,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -