Liberbank Cartera Moderada A

ES0115431035
7,893 EUR 16/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115431035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 355,100 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,97 %
Obligaciones 46,68 %
Liquidez 5,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,71 %
Bienes de consumo 10,14 %
Financiero y asegurador 9,73 %
Farmacéutico 6,42 %
Industrial y servicios 5,62 %
Servicios públicos 3,74 %
Siderúrgico y minero 2,59 %
Países Peso
Estados Unidos 53,44 %
Japón 8,29 %
Reino Unido 4,75 %
Francia 3,91 %
Alemania 2,82 %
Italia 2,75 %
Holanda 2,44 %
China 2,13 %
Suiza 1,95 %
España 1,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,17 %
EUR - Euro 14,96 %
JPY - Yen japones 7,63 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,87 %
CHF - Franco suizo 1,35 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
INR - Rupia india 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 18,57 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 18,52 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 14,20 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 12,56 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 10,90 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 5,19 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 4,12 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 3,42 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 2,52 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 2,49 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % -0,61 %
Rendimiento a 3 meses 5,59 % -0,52 %
Rendimiento a 6 meses 25,09 % 11,85 %
Rendimiento a 1 año 5,01 % -0,63 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,03 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -