Liberbank Cartera Moderada A

ES0115431035
7,691 EUR 16/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0115431035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 672,190 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,86 %
Obligaciones 44,38 %
Liquidez 2,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,01 %
Financiero y asegurador 10,75 %
Bienes de consumo 9,77 %
Farmacéutico 7,60 %
Industrial y servicios 6,53 %
Servicios públicos 5,01 %
Siderúrgico y minero 2,56 %
Países Peso
Estados Unidos 57,20 %
Japón 6,44 %
Reino Unido 5,86 %
Francia 3,64 %
Holanda 2,74 %
Suiza 2,04 %
Alemania 1,94 %
Italia 1,84 %
China 1,71 %
Australia 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,63 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Yen japones 6,08 %
GBP - Libra esterlina 4,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,86 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
CHF - Franco suizo 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
INR - Rupia india 0,78 %
DKK - Corona danesa 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 19,03 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 16,65 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 11,94 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 11,49 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 10,74 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 5,81 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 5,39 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 4,92 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 3,94 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 3,47 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,59 % -1,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,13 % 0,73 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -0,60 %
Rendimiento a 1 año -11,37 % -2,65 %
Rendimiento anual a 3 años 7,33 % 8,00 %
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % 3,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,53 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -