Liberbank Cartera Moderada A

ES0115431035
7,785 EUR 29/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0115431035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/09/2023) 643,660 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,09 %
Obligaciones 44,78 %
Liquidez 2,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,39 %
Bienes de consumo 9,51 %
Financiero y asegurador 9,34 %
Industrial y servicios 6,32 %
Farmacéutico 6,19 %
Servicios públicos 4,18 %
Siderúrgico y minero 2,24 %
Países Peso
Estados Unidos 55,04 %
Japón 6,68 %
Reino Unido 5,72 %
Francia 3,60 %
Holanda 2,78 %
Italia 2,56 %
Alemania 2,35 %
Suiza 1,66 %
Australia 1,62 %
España 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,49 %
EUR - Euro 14,39 %
JPY - Yen japones 5,66 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
CHF - Franco suizo 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
INR - Rupia india 0,79 %
IDR - Rupia indonesia 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HEDGED 19,90 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HEDGED 18,91 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 17,78 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HEDGED 13,53 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 5,85 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I PERF ACC EUR 5,32 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HEDGED 5,04 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 3,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,91 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT I ACC EUR HGD 2,08 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,69 % -1,17 %
Rendimiento a 3 meses -2,54 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses -0,66 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año 4,27 % -0,98 %
Rendimiento anual a 3 años -0,11 % 1,11 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 4,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 10,57 %
Volatilidad del índice de referencia 10,61 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,65