Liberbank Cartera Conservadora A

ES0113701033
7,65 EUR 15/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113701033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 614,380 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,92 %
Acciones 12,12 %
Liquidez 3,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,21 %
Bienes de consumo 2,57 %
Financiero y asegurador 2,08 %
Farmacéutico 1,36 %
Industrial y servicios 1,33 %
Servicios públicos 0,79 %
Siderúrgico y minero 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 46,40 %
Japón 7,35 %
Reino Unido 5,37 %
Italia 4,62 %
Francia 4,48 %
Canadá 3,31 %
China 2,73 %
España 2,44 %
Holanda 2,02 %
Alemania 1,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,99 %
EUR - Euro 15,74 %
JPY - Yen japones 6,10 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
CNY - Yuan chino 1,58 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,93 %
CHF - Franco suizo 0,52 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 18,75 %
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 16,96 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 15,14 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 14,79 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 14,35 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 4,80 %
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 4,26 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 2,96 %
JPM EUROPE EQUITY I ACC EUR 1,95 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 1,73 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 4,14 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 6,94 % 2,13 %
Rendimiento a 1 año 6,07 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años 1,64 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,99 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -