Liberbank Cartera Conservadora A

ES0113701033
7,655 EUR 08/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113701033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 730,310 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,63 %
Acciones 11,88 %
Liquidez 5,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,12 %
Bienes de consumo 2,41 %
Financiero y asegurador 2,13 %
Industrial y servicios 1,36 %
Farmacéutico 1,26 %
Servicios públicos 0,78 %
Siderúrgico y minero 0,64 %
Países Peso
Estados Unidos 45,33 %
Japón 7,11 %
Reino Unido 5,67 %
Italia 5,56 %
Francia 4,32 %
Canadá 3,58 %
China 2,47 %
Alemania 2,34 %
España 2,26 %
Holanda 1,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,22 %
EUR - Euro 17,40 %
JPY - Yen japones 5,78 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
CNY - Yuan chino 1,51 %
CAD - Dólar canadiense 1,44 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,04 %
CHF - Franco suizo 0,46 %
DKK - Corona danesa 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 19,20 %
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 19,15 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 14,88 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 14,14 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 13,81 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 4,96 %
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 4,21 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 2,87 %
JPM EUROPE EQUITY I ACC EUR 1,95 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 1,64 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses 4,40 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año 14,73 % 6,44 %
Rendimiento anual a 3 años 2,44 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,96 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -