Liberbank Cartera Conservadora A

ES0113701033
7,698 EUR 20/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113701033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 809,110 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,99 %
Acciones 15,96 %
Liquidez 4,83 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,43 %
Bienes de consumo 3,24 %
Financiero y asegurador 3,23 %
Industrial y servicios 2,18 %
Farmacéutico 1,64 %
Servicios públicos 1,02 %
Siderúrgico y minero 0,81 %
Países Peso
Estados Unidos 52,54 %
Reino Unido 4,41 %
Japón 3,45 %
Francia 2,73 %
Italia 2,41 %
Alemania 1,68 %
Canadá 1,61 %
Holanda 1,59 %
Suiza 1,37 %
España 1,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,64 %
EUR - Euro 9,50 %
JPY - Yen japones 2,73 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
CHF - Franco suizo 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 18,67 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 13,98 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 13,94 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 10,09 %
GBSHDURBDFDIH 8,97 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 7,35 %
JPM US OPPORTUNISTIC LS EQUITY I (PERF) DIS EUR H 4,99 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 4,92 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 4,21 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 2,98 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 0,25 % 1,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,30 % 1,75 %
Rendimiento a 1 año 6,77 % 4,43 %
Rendimiento anual a 3 años 2,74 % 4,90 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,95 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -