Liberbank Cartera Conservadora A

ES0113701033
7,599 EUR 18/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113701033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 986,980 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,94 %
Acciones 18,21 %
Liquidez 4,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,47 %
Bienes de consumo 3,88 %
Financiero y asegurador 3,63 %
Industrial y servicios 2,21 %
Farmacéutico 2,10 %
Servicios públicos 1,12 %
Siderúrgico y minero 0,84 %
Países Peso
Estados Unidos 56,20 %
Reino Unido 4,58 %
Japón 3,07 %
Francia 2,85 %
Italia 2,20 %
Canadá 1,69 %
Holanda 1,64 %
Alemania 1,57 %
Suiza 1,36 %
España 1,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,88 %
EUR - Euro 9,39 %
JPY - Yen japones 2,15 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,60 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
SEK - Corona sueca 0,27 %
DKK - Corona danesa 0,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 19,06 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 13,95 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 13,63 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 9,99 %
GBSHDURBDFDIH 9,08 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 6,74 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 5,04 %
JPM US OPPORTUNISTIC LS EQUITY I (PERF) DIS EUR H 4,97 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 4,28 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 3,03 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,77 % -0,93 %
Rendimiento a 3 meses -2,14 % 0,49 %
Rendimiento a 6 meses -1,29 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año -1,06 % 3,87 %
Rendimiento anual a 3 años 3,33 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,96 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -