Liberbank Cartera Conservadora A

ES0113701033
6,899 EUR 22/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113701033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 442,260 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,57 %
Liquidez 14,48 %
Acciones 10,88 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,57 %
Financiero y asegurador 2,34 %
Bienes de consumo 1,88 %
Industrial y servicios 1,34 %
Farmacéutico 1,17 %
Servicios públicos 0,78 %
Siderúrgico y minero 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 32,49 %
Japón 9,78 %
Italia 5,59 %
Reino Unido 5,32 %
Francia 4,93 %
España 3,15 %
Canadá 2,61 %
China 2,15 %
Alemania 2,07 %
Holanda 1,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,69 %
EUR - Euro 18,40 %
JPY - Yen japones 8,38 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
CNY - Yuan chino 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
CAD - Dólar canadiense 0,67 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 19,50 %
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 19,07 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 17,98 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 7,95 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 5,43 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 5,11 %
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 3,97 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 2,65 %
JPM EUROPE EQUITY I ACC EUR 1,89 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 1,59 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,97 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -3,27 % 0,73 %
Rendimiento a 6 meses -3,12 % 0,53 %
Rendimiento a 1 año -1,49 % 6,91 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,48 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -