Liberbank Cartera Conservadora A

ES0113701033
7,175 EUR 25/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113701033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 486,820 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,83 %
Acciones 11,58 %
Liquidez 4,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,97 %
Financiero y asegurador 2,29 %
Bienes de consumo 2,28 %
Farmacéutico 1,47 %
Industrial y servicios 1,29 %
Servicios públicos 0,86 %
Siderúrgico y minero 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 44,20 %
Japón 8,47 %
Reino Unido 5,66 %
Francia 5,09 %
Italia 3,08 %
China 3,00 %
Alemania 2,82 %
España 2,75 %
Canadá 2,71 %
Holanda 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,15 %
EUR - Euro 16,74 %
JPY - Yen japones 7,27 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
CNY - Yuan chino 1,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,98 %
CHF - Franco suizo 0,67 %
SGD - Dólar de Singapur 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 18,70 %
JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 17,89 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 16,71 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 14,16 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 12,83 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 5,35 %
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 4,10 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 2,79 %
JPM EUROPE EQUITY I ACC EUR 2,02 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 1,68 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,72 % -1,46 %
Rendimiento a 3 meses 2,66 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses 9,76 % 3,18 %
Rendimiento a 1 año 0,88 % -1,34 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,75 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,72 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -