Liberbank Cartera Conservadora A

ES0113701033
7,711 EUR 08/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113701033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 861,980 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,05 %
Acciones 18,82 %
Liquidez 5,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,88 %
Bienes de consumo 3,98 %
Financiero y asegurador 3,68 %
Industrial y servicios 2,30 %
Farmacéutico 2,14 %
Servicios públicos 0,99 %
Siderúrgico y minero 0,76 %
Países Peso
Estados Unidos 57,64 %
Reino Unido 4,61 %
Japón 3,21 %
Francia 2,88 %
Italia 2,10 %
Holanda 1,76 %
Canadá 1,67 %
Alemania 1,58 %
Suiza 1,45 %
China 1,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,66 %
EUR - Euro 9,38 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
JPY - Yen japones 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
CHF - Franco suizo 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
SEK - Corona sueca 0,27 %
DKK - Corona danesa 0,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 19,02 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 14,05 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 14,03 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 10,17 %
GBSHDURBDFDIH 8,99 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 6,86 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 5,00 %
JPM US OPPORTUNISTIC LS EQUITY I (PERF) DIS EUR H 4,94 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 4,07 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 3,20 %

Rendimiento EUR (08/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 0,33 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 4,64 % 5,45 %
Rendimiento anual a 3 años 3,35 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,95 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -