Liberbank Cartera Conservadora A

ES0113701033
6,786 EUR 22/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113701033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2022) 877,190 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,83 %
Acciones 16,66 %
Liquidez 5,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,90 %
Bienes de consumo 3,30 %
Financiero y asegurador 2,99 %
Farmacéutico 2,72 %
Industrial y servicios 2,40 %
Servicios públicos 1,55 %
Siderúrgico y minero 0,72 %
Países Peso
Estados Unidos 54,72 %
Japón 4,73 %
Reino Unido 4,53 %
Francia 3,14 %
Italia 1,96 %
Canadá 1,54 %
Holanda 1,38 %
España 1,37 %
Suiza 1,37 %
Irlanda 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,65 %
EUR - Euro 9,28 %
JPY - Yen japones 3,66 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
CHF - Franco suizo 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 19,32 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 14,08 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 11,29 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 10,06 %
GBSHDURBDFDIH 9,39 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 9,10 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 5,04 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 4,77 %
JPM US OPPORTUNISTIC LS EQUITY I (PERF) DIS EUR H 4,53 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 3,94 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,71 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -6,76 % -2,63 %
Rendimiento a 6 meses -12,26 % -3,07 %
Rendimiento a 1 año -12,29 % -1,00 %
Rendimiento anual a 3 años -1,51 % 2,00 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,51 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -