Imantia Futuro Healthy

ES0107512032
63,62 EUR 26/01/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0107512032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/1986
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/12/2022) 45,800 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,57 %
Liquidez -80,19 %
Sectores Peso
Farmacéutico 73,17 %
Bienes de consumo 16,59 %
Siderúrgico y minero 2,65 %
Tecnológico 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 56,54 %
Suiza 8,25 %
Reino Unido 7,46 %
Alemania 5,84 %
Francia 4,79 %
Irlanda 4,74 %
Holanda 2,37 %
Bélgica 1,37 %
Italia 1,11 %
Finlandia 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 128,18 %
EUR - Euro 22,26 %
CHF - Franco suizo 17,34 %
GBP - Libra esterlina 16,82 %
CAD - Dólar canadiense 1,25 %
Pincipales posiciones Peso
EURO FX DEC2 68,18 %
EURO FX/BP DEC2 9,35 %
EURO FX/SF DEC2 9,09 %
EUR CASH 5,65 %
NOVARTIS AG ORD 1,58 %
ROCHE HOLDING AG 1,53 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,52 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,51 %
AMGEN INC ORD 1,45 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % -2,27 %
Rendimiento a 3 meses 3,67 % -1,70 %
Rendimiento a 6 meses -0,21 % -3,64 %
Rendimiento a 1 año -0,39 % 9,98 %
Rendimiento anual a 3 años 3,37 % 8,00 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,56 %
Volatilidad del índice de referencia 13,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -