GS GBL Health&Well EQ-X Cap EUR

LU0121202492
958,16 EUR 08/06/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/05/2023) 25,810 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,16 %
Liquidez 1,84 %
Sectores Peso
Farmacéutico 41,86 %
Financiero y asegurador 14,32 %
Tecnológico 5,11 %
Alimentación 5,00 %
Servicios públicos 4,63 %
Químico 4,38 %
Países Peso
Estados Unidos 52,48 %
Europa 25,85 %
Japón 4,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,58 %
DKK - Corona danesa 7,42 %
EUR - Euro 7,33 %
CHF - Franco suizo 5,30 %
NOK - Corona noruega 5,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,90 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
INR - Rupia india 4,86 %
JPY - Yen japones 4,11 %
SEK - Corona sueca 1,82 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific 5,18 %
Bakkafrost 5,00 %
Unitedhealth Group 4,96 %
Housing Development Finance Corpor 4,89 %
AIA Group 4,84 %
Danaher 4,78 %
American Water Works Inc 4,63 %
HOLOGIC INC 4,19 %
Edwards Lifesciences Corp 3,88 %
STRAUMANN HOLDING AG 3,48 %

Rendimiento EUR (08/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,24 % -0,33 %
Rendimiento a 3 meses -2,03 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses -6,19 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -4,39 % 4,69 %
Rendimiento anual a 3 años 1,87 % 7,74 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,68 %
Volatilidad del índice de referencia 13,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -