GS GBL Health&Well EQ-X Cap EUR

LU0121202492
946,57 EUR 23/03/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (28/02/2023) 28,960 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,35 %
Liquidez 2,65 %
Sectores Peso
Farmacéutico 46,35 %
Bienes de consumo 13,64 %
Industrial y servicios 11,12 %
Servicios públicos 10,40 %
Financiero y asegurador 9,99 %
Tecnológico 5,16 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Países Peso
Estados Unidos 52,39 %
Dinamarca 8,04 %
Hong Kong 5,22 %
Suiza 4,93 %
India 4,78 %
Holanda 4,68 %
Japón 4,42 %
Israel 2,49 %
Reino Unido 2,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,88 %
EUR - Euro 8,21 %
DKK - Corona danesa 8,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,22 %
CHF - Franco suizo 4,93 %
INR - Rupia india 4,78 %
NOK - Corona noruega 4,73 %
JPY - Yen japones 4,42 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
SEK - Corona sueca 1,61 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,53 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,38 %
AIA GROUP LTD ORD 5,22 %
DANAHER CORP ORD 5,01 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,97 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,78 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,73 %
Hologic INC ORD 3,80 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,68 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,74 % -4,20 %
Rendimiento a 3 meses -4,99 % -7,45 %
Rendimiento a 6 meses -2,34 % -2,18 %
Rendimiento a 1 año -10,16 % -1,39 %
Rendimiento anual a 3 años 12,69 % 14,15 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,04 %
Volatilidad del índice de referencia 13,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -