Goldman Sachs BRICs Portfolio E

LU0234683448
19,07 EUR 22/05/2020
Acciones BRIC Categoría
2,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0234683448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/04/2020) 22,470 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,90 %
Liquidez 1,70 %
Obligaciones 1,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,15 %
Financiero y asegurador 29,84 %
Bienes de consumo 14,66 %
Industrial y servicios 6,53 %
Farmacéutico 4,04 %
Siderúrgico y minero 3,15 %
Servicios públicos 2,57 %
Telecomunicaciones 0,94 %
Países Peso
China 55,54 %
India 17,25 %
Hong Kong 9,61 %
Brasil 6,05 %
Rusia 5,04 %
Argentina 2,15 %
Holanda 1,20 %
Estados Unidos 0,95 %
Francia 0,20 %
Australia 0,08 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,68 %
USD - Dólar americano 20,52 %
INR - Rupia india 16,04 %
CNY - Yuan chino 8,58 %
BRL - Real brasileño 5,49 %
RUB - Rublo ruso 5,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,90 %
Tencent ORD 9,80 %
Ping An ORD H 7,07 %
MOUTAI ORD A 4,79 %
AIA ORD 3,79 %
Cm Bank Ord H 2,93 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,70 %
BANCO BRADESCO PRF 2,44 %
Hkex Ord 2,42 %
MERCADOLIBRE ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % 3,03 %
Rendimiento a 3 meses -14,10 % -20,35 %
Rendimiento a 6 meses -9,79 % -18,39 %
Rendimiento a 1 año 1,59 % -10,87 %
Rendimiento anual a 3 años 5,84 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 2,85 % 0,90 %
Rendimiento anual a 10 años 4,01 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,36 %
Volatilidad del índice de referencia 18,63 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,23