Goldman Sachs BRICs Portfolio E

LU0234683448
22,35 EUR 23/09/2020
Acciones BRIC Categoría
12,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0234683448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2006
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (28/08/2020) 26,060 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,69 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,28 %
Financiero y asegurador 25,69 %
Bienes de consumo 18,45 %
Industrial y servicios 6,79 %
Farmacéutico 4,60 %
Servicios públicos 2,73 %
Siderúrgico y minero 2,57 %
Telecomunicaciones 1,21 %
Países Peso
China 55,34 %
India 16,67 %
Hong Kong 9,58 %
Brasil 6,78 %
Rusia 5,27 %
Argentina 3,84 %
Holanda 1,64 %
Estados Unidos 0,20 %
Bélgica 0,00 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,06 %
USD - Dólar americano 20,70 %
INR - Rupia india 15,25 %
CNY - Yuan chino 9,94 %
BRL - Real brasileño 6,11 %
RUB - Rublo ruso 5,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,56 %
Ping An ORD H 5,89 %
MOUTAI ORD A 5,49 %
MERCADOLIBRE ORD 3,84 %
MEITUAN-W ORD 3,11 %
Hkex Ord 3,09 %
Cm Bank Ord H 2,64 %
AIA ORD 2,32 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % -0,78 %
Rendimiento a 3 meses 8,28 % 1,54 %
Rendimiento a 6 meses 38,48 % 29,66 %
Rendimiento a 1 año 9,64 % -6,28 %
Rendimiento anual a 3 años 8,54 % 2,49 %
Rendimiento anual a 5 años 12,47 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 4,33 % 2,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,55 %
Volatilidad del índice de referencia 17,58 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 13,53