Gestión Boutique/Select Internacional

ES0116831001
14,21 EUR 23/05/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116831001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/04/2023) 0,240 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,73 %
Acciones 0,01 %
Liquidez -49,54 %
Países Peso
España 72,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 176,79 %
Pincipales posiciones Peso
MSCI WORLD MAR3 76,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 72,73 %
EUR CASH 27,26 %
NUEVA NOBLE GROUP LTD 0,01 %
USD CASH 0,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS -76,80 %

Rendimiento EUR (23/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses -0,46 % 2,41 %
Rendimiento a 6 meses -3,10 % 2,21 %
Rendimiento a 1 año 2,30 % 3,60 %
Rendimiento anual a 3 años - 11,83 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -