Fidelity Funds - Sust China A Shares A-ACC-Euro

LU2385790154
6,52 EUR 26/05/2023
Acciones China continental Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2385790154
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2021
Categoría Acciones China continental
Tamaño (27/04/2023) 1,090 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 1,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,05 %
Financiero y asegurador 25,93 %
Tecnológico 15,63 %
Industrial y servicios 12,74 %
Farmacéutico 9,90 %
Servicios públicos 4,06 %
Siderúrgico y minero 2,88 %
Países Peso
China 82,66 %
Holanda 5,23 %
Suiza 2,54 %
Reino Unido 1,84 %
Hong Kong 1,54 %
Irlanda 0,76 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 72,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,45 %
USD - Dólar americano 10,85 %
Pincipales posiciones Peso
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,18 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,83 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,73 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,70 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD ORD 2,66 %
BYD CO LTD ORD 2,60 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,37 %
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD ORD 2,28 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses -10,65 % -5,74 %
Rendimiento a 6 meses -5,25 % 2,57 %
Rendimiento a 1 año -13,03 % -3,78 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -