Fidelity Funds - Sust China A Shares A-ACC-Euro

LU2385790154
7,05 EUR 30/03/2023
Acciones China continental Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2385790154
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2021
Categoría Acciones China continental
Tamaño (28/02/2023) 1,170 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,60 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,00 %
Financiero y asegurador 27,09 %
Industrial y servicios 13,32 %
Tecnológico 10,36 %
Farmacéutico 10,02 %
Servicios públicos 4,26 %
Siderúrgico y minero 4,08 %
Países Peso
China 86,25 %
Holanda 4,96 %
Suiza 2,74 %
Hong Kong 2,59 %
Reino Unido 2,21 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 76,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,10 %
USD - Dólar americano 10,31 %
Pincipales posiciones Peso
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,19 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,15 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 3,12 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,99 %
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD 2,78 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,61 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 2,61 %
AIA GROUP LTD ORD 2,59 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,56 %
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,00 % -2,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,69 % 3,97 %
Rendimiento a 6 meses -6,57 % -1,26 %
Rendimiento a 1 año -12,82 % -6,60 %
Rendimiento anual a 3 años - 7,39 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -