Eurovalor Mixto-15

ES0138987039
87,58 EUR 25/05/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138987039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/11/1996
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 119,230 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,40 %
Acciones 11,50 %
Liquidez 2,10 %
Sectores Peso
Servicios públicos 3,38 %
Financiero y asegurador 2,75 %
Bienes de consumo 1,56 %
Industrial y servicios 1,30 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Tecnológico 0,66 %
Farmacéutico 0,42 %
Siderúrgico y minero 0,18 %
Países Peso
España 35,09 %
Italia 23,83 %
Estados Unidos 14,23 %
Portugal 6,81 %
Francia 5,23 %
Alemania 3,12 %
Suecia 2,20 %
Holanda 2,15 %
Noruega 1,99 %
Reino Unido 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,74 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 8,54 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 7,46 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 5,16 %
MONTE DEI PASCHI 2.13% 11/26/25 SR:18 3,00 %
CORES 1.50% 11/27/22 SR: 2,71 %
CITIGROUP 0.11% 03/21/23 SR:77 2,69 %
BOFAML 0.52% 05/04/23 SR:831 2,65 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,59 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,36 %
WELLS FARGO 0.27% 01/31/22 SR:82 2,36 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 2,11 %
Rendimiento a 3 meses -5,45 % -1,70 %
Rendimiento a 6 meses -6,33 % -2,87 %
Rendimiento a 1 año -4,86 % 3,20 %
Rendimiento anual a 3 años -2,94 % 2,09 %
Rendimiento anual a 5 años -1,78 % 1,55 %
Rendimiento anual a 10 años 0,70 % 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,31 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -