Eurovalor Mixto 70

ES0133865032
3,436 EUR 28/05/2020
Mixtos Euro Acciones Categoría
-2,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0133865032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 21/01/1987
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (28/05/2020) 32,170 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,24 %
Obligaciones 27,23 %
Liquidez 5,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,88 %
Financiero y asegurador 11,88 %
Servicios públicos 10,49 %
Tecnológico 7,66 %
Farmacéutico 7,17 %
Industrial y servicios 6,80 %
Siderúrgico y minero 5,06 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Países Peso
Francia 24,82 %
Alemania 18,34 %
España 17,93 %
Italia 10,36 %
Holanda 9,37 %
Reino Unido 3,64 %
Estados Unidos 3,09 %
Portugal 1,87 %
Bélgica 1,32 %
Noruega 0,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,82 %
USD - Dólar americano 3,17 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
CHF - Franco suizo 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 4,08 %
SANOFI ORD 3,88 %
Allianz ORD 3,71 %
ASML HOLDING ORD 3,58 %
LVMH ORD 3,44 %
Total ORD 3,25 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,14 %
ENEL ORD 3,07 %
IBERDROLA ORD 3,02 %
Linde Ord 2,97 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,21 % 3,91 %
Rendimiento a 3 meses -4,54 % -3,96 %
Rendimiento a 6 meses -11,76 % -7,22 %
Rendimiento a 1 año -4,43 % 0,22 %
Rendimiento anual a 3 años -3,59 % 1,01 %
Rendimiento anual a 5 años -2,05 % 1,63 %
Rendimiento anual a 10 años 2,50 % 5,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,79 %
Volatilidad del índice de referencia 10,65 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -