Eurovalor Japón

ES0133663031
77,19 EUR 20/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
0,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133663031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 5,590 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,67 %
Liquidez 6,48 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,82 %
Bienes de consumo 20,70 %
Financiero y asegurador 11,08 %
Tecnológico 11,05 %
Siderúrgico y minero 8,02 %
Farmacéutico 7,18 %
Telecomunicaciones 2,90 %
Servicios públicos 0,93 %
Países Peso
Japón 95,62 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 95,55 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FDS EQUITY JAPAN TARGET - IJ (C) 18,10 %
NOMURA TOPIX ETF 16,60 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 15,81 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 13,39 %
FIDELITY FUNDS - JAPAN ADVANTAGE Y-ACC-JPY 13,10 %
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 10,83 %
UBAM SNAM JAPAN EQUITY VALUE IC JPY 8,12 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,83 % 4,86 %
Rendimiento a 3 meses -7,16 % -7,51 %
Rendimiento a 6 meses -10,42 % -8,75 %
Rendimiento a 1 año 0,94 % 3,71 %
Rendimiento anual a 3 años -0,38 % 2,77 %
Rendimiento anual a 5 años 0,52 % 2,85 %
Rendimiento anual a 10 años 4,35 % 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,50 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,02