Eurovalor Japón

ES0133663031
80,67 EUR 17/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
4,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133663031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/08/2020) 5,240 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,74 %
Liquidez 10,02 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,17 %
Bienes de consumo 22,30 %
Tecnológico 12,04 %
Financiero y asegurador 8,59 %
Farmacéutico 8,32 %
Siderúrgico y minero 6,19 %
Telecomunicaciones 3,25 %
Servicios públicos 0,88 %
Países Peso
Japón 91,61 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 91,61 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 17,44 %
NOMURA TOPIX ETF 17,38 %
AMUNDI FDS EQUITY JAPAN TARGET - IJ (C) 14,37 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 14,18 %
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 11,86 %
FIDELITY FUNDS - JAPAN ADVANTAGE Y-ACC-JPY 9,07 %
UBAM SNAM JAPAN EQUITY VALUE IC JPY 8,29 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,90 % 3,00 %
Rendimiento a 3 meses 2,26 % 2,74 %
Rendimiento a 6 meses 13,75 % 14,30 %
Rendimiento a 1 año -2,31 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años 1,02 % 4,68 %
Rendimiento anual a 5 años 4,10 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 5,48 % 8,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,64 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,59