Eurovalor Ahorro Euro B

ES0133867038
1.765,30 EUR 25/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133867038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 09/03/1989
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 212,760 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,79 %
Liquidez 18,21 %
Países Peso
España 21,90 %
Italia 19,33 %
Estados Unidos 15,07 %
Francia 7,08 %
Portugal 4,65 %
Irlanda 2,60 %
Alemania 2,50 %
Reino Unido 2,39 %
Noruega 1,36 %
Austria 1,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,12 %
USD - Dólar americano 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 6,92 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 6,21 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,18 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,75 %
GOLDMAN SACHS 0.25% 09/26/23 SR:F-749 2,84 %
PORTUGAL 1.10% 12/05/22 SR: 2,78 %
CITIGROUP 0.11% 03/21/23 SR:77 2,62 %
AXA SA 5.25% 04/16/40 SR:31 2,56 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,35 %
ITALY 0.36% 12/15/22 SR:7Y 2,33 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,49 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -1,88 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,85 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -1,35 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,96 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,16 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,27 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 6,66
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -