Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Cap

BE0945490317
250,23 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0945490317
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 62,960 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,55 %
Liquidez 0,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,49 %
USD - Dólar americano 2,36 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,94 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,64 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 3,60 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,57 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,18 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 2,02 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,74 %
BANQ FED CREDIT 0.65% 02/27/24 SR: 1,63 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,58 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 1,46 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 0,25 % 0,05 %
Rendimiento a 1 año -0,62 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años -0,59 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 0,55 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,12 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,05