Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Cap

BE0945490317
250,64 EUR 21/10/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0945490317
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2020) 58,620 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,20 %
Liquidez 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dólar americano 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 5,66 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,81 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 3,14 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,69 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,81 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,74 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,74 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,64 %
AMREXPCREDIT 0.63% 11/22/21 SR: 1,63 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 1,47 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,21 % 0,12 %
Rendimiento a 6 meses 1,40 % 0,90 %
Rendimiento a 1 año -0,73 % -0,18 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % 0,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % 0,08 %
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,14 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,06