Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Cap

BE0945490317
249,72 EUR 14/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0945490317
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 64,140 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,79 %
Liquidez 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,03 %
USD - Dólar americano 2,71 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 4,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 3,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 1,64 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .65% 27-FEB-202 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,47 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 25-JUL-2023 1,37 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,07 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,37 % -0,38 %
Rendimiento a 1 año 0,89 % 0,50 %
Rendimiento anual a 3 años -0,61 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,54 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,12 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -