Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C Cap

BE0945490317
249,64 EUR 06/07/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0945490317
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2020) 56,640 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Belgium
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,49 %
Liquidez 2,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 5,70 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 4,09 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,74 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,79 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,77 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,76 %
AMREXPCREDIT 0.63% 11/22/21 SR: 1,64 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 1,50 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,46 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,44 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 0,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,95 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año -1,43 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,35 % 0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,53 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,14 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -