Candriam Equities L Asia C Cap

LU0181786301
28,82 USD 18/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
8,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0181786301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/06/2004
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 79,060 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,81 %
Liquidez -0,81 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,82 %
Financiero y asegurador 18,48 %
Bienes de consumo 10,06 %
Industrial y servicios 8,50 %
Farmacéutico 7,17 %
Servicios públicos 7,16 %
Siderúrgico y minero 4,63 %
Países Peso
China 52,44 %
Corea del Sur 15,54 %
India 9,67 %
Hong Kong 7,74 %
Tailandia 1,07 %
Singapur 0,78 %
Indonesia 0,70 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,50 %
KRW - Won sudcoreano 15,54 %
CNY - Yuan chino 12,00 %
USD - Dólar americano 11,29 %
INR - Rupia india 9,67 %
THB - Baht tailandés 1,07 %
SGD - Dólar de Singapur 0,78 %
IDR - Rupia indonesia 0,70 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,32 %
Tencent ORD 6,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,82 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,34 %
Naver ORD 2,13 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,03 %
AIA ORD 2,01 %
CCB ORD H 1,62 %
Ping An ORD H 1,33 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,43 % 1,46 %
Rendimiento a 3 meses 10,92 % 4,93 %
Rendimiento a 6 meses 38,34 % 24,47 %
Rendimiento a 1 año 19,71 % 3,75 %
Rendimiento anual a 3 años 3,39 % 2,86 %
Rendimiento anual a 5 años 8,09 % 7,15 %
Rendimiento anual a 10 años 5,99 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,06 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,58