Candriam Equities L Asia C Cap

LU0181786301
22,40 USD 29/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0181786301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/06/2004
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (29/05/2020) 72,970 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,20 %
Liquidez 2,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,09 %
Financiero y asegurador 25,85 %
Bienes de consumo 10,71 %
Industrial y servicios 5,21 %
Siderúrgico y minero 5,12 %
Servicios públicos 3,86 %
Farmacéutico 2,91 %
Telecomunicaciones 0,45 %
Países Peso
China 44,11 %
Corea del Sur 16,00 %
Hong Kong 13,90 %
India 7,89 %
Singapur 2,05 %
Indonesia 1,42 %
Tailandia 0,97 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,69 %
KRW - Won sudcoreano 16,00 %
USD - Dólar americano 14,37 %
INR - Rupia india 7,89 %
CNY - Yuan chino 6,01 %
IDR - Rupia indonesia 1,42 %
SGD - Dólar de Singapur 1,07 %
THB - Baht tailandés 0,96 %
EUR - Euro 0,09 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,46 %
Tencent ORD 6,97 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,95 %
AIA ORD 4,09 %
CCB ORD H 2,27 %
Cm Bank Ord H 1,81 %
A-LIVING ORD H 1,80 %
WIWYNN ORD 1,66 %
Ping An ORD H 1,55 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses -3,82 % -5,14 %
Rendimiento a 6 meses -3,62 % -7,77 %
Rendimiento a 1 año 2,37 % -3,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,79 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 1,09 %
Rendimiento anual a 10 años 4,98 % 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,81 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -