Candriam Equities L Asia C Cap

LU0181786301
31,98 USD 23/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
8,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0181786301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2004
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 83,330 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,05 %
Liquidez 2,95 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,21 %
Financiero y asegurador 17,94 %
Bienes de consumo 9,95 %
Industrial y servicios 9,06 %
Servicios públicos 6,13 %
Farmacéutico 5,54 %
Siderúrgico y minero 4,22 %
Países Peso
China 50,01 %
Corea del Sur 15,14 %
India 9,64 %
Hong Kong 9,27 %
Singapur 0,80 %
Indonesia 0,61 %
Estados Unidos 0,41 %
Australia 0,17 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,22 %
USD - Dólar americano 15,52 %
KRW - Won sudcoreano 15,14 %
CNY - Yuan chino 11,81 %
INR - Rupia india 9,62 %
SGD - Dólar de Singapur 0,80 %
IDR - Rupia indonesia 0,61 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,22 %
Tencent ORD 6,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,33 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,00 %
AIA ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,15 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,70 %
HKD CASH 1,69 %
MEITUAN-W ORD 1,68 %
Naver ORD 1,50 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,83 % 8,00 %
Rendimiento a 3 meses 13,88 % 11,54 %
Rendimiento a 6 meses 32,86 % 23,80 %
Rendimiento a 1 año 28,51 % 10,60 %
Rendimiento anual a 3 años 4,90 % 4,44 %
Rendimiento anual a 5 años 8,47 % 7,51 %
Rendimiento anual a 10 años 6,95 % 6,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,80 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,05