Candriam Equities L Asia C Cap

LU0181786301
35,95 USD 04/03/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
13,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0181786301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2004
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (26/02/2021) 107,270 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,95 %
Liquidez 5,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,90 %
Financiero y asegurador 17,40 %
Industrial y servicios 9,77 %
Bienes de consumo 9,72 %
Farmacéutico 6,06 %
Servicios públicos 5,61 %
Siderúrgico y minero 4,48 %
Países Peso
China 47,13 %
Corea del Sur 16,33 %
India 9,34 %
Hong Kong 8,67 %
Estados Unidos 2,98 %
Singapur 0,67 %
Indonesia 0,65 %
Australia 0,24 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,24 %
KRW - Won sudcoreano 16,33 %
USD - Dólar americano 15,79 %
CNY - Yuan chino 12,47 %
INR - Rupia india 9,33 %
SGD - Dólar de Singapur 0,67 %
IDR - Rupia indonesia 0,65 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,65 %
Tencent ORD 5,60 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,83 %
USD CASH 2,98 %
AIA ORD 2,27 %
MEITUAN-W ORD 1,61 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,57 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,55 %
AMPEREX TECH ORD A 1,48 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,42 % -1,56 %
Rendimiento a 3 meses 11,36 % 11,06 %
Rendimiento a 6 meses 22,94 % 22,01 %
Rendimiento a 1 año 41,61 % 24,09 %
Rendimiento anual a 3 años 10,30 % 8,43 %
Rendimiento anual a 5 años 13,28 % 11,40 %
Rendimiento anual a 10 años 8,31 % 8,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,86