Candriam Equities L Asia C Cap

LU0181786301
35,16 USD 17/06/2021
Acciones Asia Categoría
12,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0181786301
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2004
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2021) 106,450 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,81 %
Liquidez 2,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,95 %
Financiero y asegurador 19,35 %
Bienes de consumo 10,16 %
Siderúrgico y minero 7,44 %
Industrial y servicios 6,20 %
Servicios públicos 5,33 %
Farmacéutico 3,39 %
Países Peso
China 46,93 %
Corea del Sur 15,96 %
India 12,53 %
Hong Kong 4,67 %
Tailandia 1,30 %
Indonesia 0,84 %
Estados Unidos 0,77 %
Singapur 0,59 %
Australia 0,52 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,10 %
KRW - Won sudcoreano 15,96 %
INR - Rupia india 12,53 %
USD - Dólar americano 12,48 %
CNY - Yuan chino 10,70 %
THB - Baht tailandés 1,30 %
IDR - Rupia indonesia 0,84 %
SGD - Dólar de Singapur 0,59 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,59 %
MEDIATEK INC ORD 2,44 %
AIA GROUP LTD ORD 1,97 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,77 %
JSW STEEL LTD ORD 1,71 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,66 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,79 % 5,29 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % 0,43 %
Rendimiento a 6 meses 9,09 % 11,44 %
Rendimiento a 1 año 35,59 % 29,48 %
Rendimiento anual a 3 años 7,94 % 7,01 %
Rendimiento anual a 5 años 12,63 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 8,52 % 8,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,47 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,39