Caixabank Rentas Euribor 2

ES0137508000
5,926 EUR 23/03/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN ES0137508000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 23/09/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (28/02/2023) 320,600 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,38 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 50,37 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 24,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2024 16,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 6,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 0,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 0,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2040 0,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-OCT-2023 0,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 0,18 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % -
Rendimiento a 3 meses 0,41 % -
Rendimiento a 6 meses 0,26 % -
Rendimiento a 1 año -2,11 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,59 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,76 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -