Caixabank Rentas Euribor 2

ES0137508000
5,979 EUR 29/09/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0137508000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 23/09/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (29/09/2023) 290,700 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,38 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 50,23 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 24,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2024 17,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 5,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 0,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 0,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2040 0,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 0,19 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % -
Rendimiento a 3 meses 0,71 % -
Rendimiento a 6 meses 0,81 % -
Rendimiento a 1 año 0,70 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 1,24 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -