Caixabank Renta Fija Flexible Estandar

ES0138219003
7,05 EUR 02/08/2021
Obligaciones Globales Categoría
-0,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138219003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 136,920 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,53 %
Liquidez 4,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,51 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 7,13 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR ACC 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 3,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,42 %
EUROPEAN UNION 02-JUN-2028 3,03 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,19 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 1,63 %
Rendimiento a 3 meses 0,30 % 2,99 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año 0,77 % -1,47 %
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años -0,23 % 0,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,67 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,15