Caixabank Renta Fija Flexible Estandar

ES0138219003
7,071 EUR 15/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138219003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 158,060 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,93 %
Liquidez 4,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,92 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 9,85 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 9,34 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 8,81 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,82 %
ITALY 0.00% 04/14/21 SR:1Y 4,63 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 2,26 %
FRANCE 0.00% 11/25/30 SR: 1,78 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,73 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 1,63 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,57 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses 1,63 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año 0,42 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 0,24 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,74 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,49