Caixabank Renta Fija Flexible Estandar

ES0138219003
7,020 EUR 22/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138219003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 151,610 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,97 %
Liquidez 5,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,93 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 11,66 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 8,28 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 6,54 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 2,49 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 2,43 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,99 %
ITALY 0.00% 01/14/21 SR:1Y 1,92 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,88 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,70 %
DAIMLER 2.63% 04/07/25 SR:88 1,41 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,45 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 5,61 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -1,22 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 0,00 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 0,11 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,81 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,39