Caixabank Renta Fija Flexible Estandar

ES0138219003
6,881 EUR 29/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138219003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 150,680 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,15 %
Liquidez 8,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,15 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 15,25 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 6,62 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 6,59 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 2,84 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,61 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 2,06 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,90 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,87 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,76 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,70 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses -2,08 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses -2,33 % 2,80 %
Rendimiento a 1 año -1,47 % 6,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % 3,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,92 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -