Caixabank Renta Fija Flexible Estandar

ES0138219003
7,04 EUR 13/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138219003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 150,850 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,42 %
Liquidez 6,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,41 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 9,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2021 8,49 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 7,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 4,47 %
EU 0.000% 04-NOV-2025 2,30 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR ACC 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,58 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -0,03 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año 3,58 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,69 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,45