Caixabank Renta Fija Flexible Estandar

ES0138219003
6,603 EUR 12/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
-1,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138219003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 94,190 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,61 %
Liquidez 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,62 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 7,13 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR A 5,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,48 %
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 14-OCT-2021 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 14-DEC-2021 3,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,42 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,03 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,20 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -2,22 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -5,06 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -5,56 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años -1,79 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -1,20 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 0,85 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,86 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -