Caixabank Renta Fija Flexible Estandar

ES0138219003
6,938 EUR 23/11/2021
Obligaciones Globales Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138219003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/10/2021) 124,630 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,41 %
Liquidez 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,41 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 9,20 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 6,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,57 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 4,48 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 4,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,97 %
EUROPEAN UNION 0% 04-MAR-2026 3,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,14 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses -1,43 % -0,83 %
Rendimiento a 6 meses -0,95 % 2,13 %
Rendimiento a 1 año -2,04 % -2,93 %
Rendimiento anual a 3 años 0,09 % 3,24 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 0,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,84 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -