Caixabank Renta Fija Flexible Estandar

ES0138219003
6,36 EUR 27/09/2022
Obligaciones Globales Categoría
-1,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138219003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2022) 85,210 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,08 %
Liquidez 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,97 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 16,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 11,59 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 8,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 6,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,21 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,08 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,13 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 2,48 %

Rendimiento EUR (27/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,50 % -
Rendimiento a 3 meses -2,62 % -
Rendimiento a 6 meses -5,06 % -
Rendimiento a 1 año -8,91 % -
Rendimiento anual a 3 años -3,62 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,94 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,29 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,00 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -