Caixabank Bonos Subordinados 2 Cartera, FI

ES0118539008
5,216 EUR 28/03/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0118539008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/04/2021
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 8,000 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,19 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,11 %
Pincipales posiciones Peso
ERSTE GROUP BANK AG 5.125% 8,34 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 01-JAN-4000 8,28 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 8,23 %
NORDEA BANK ABP 3.5% 01-JAN-4000 7,14 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 6,40 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 4,90 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.5% 4,89 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 4,74 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 4,67 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 4,52 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,47 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses -4,03 % 2,78 %
Rendimiento a 6 meses 2,20 % -0,46 %
Rendimiento a 1 año -9,24 % -15,81 %
Rendimiento anual a 3 años - -8,23 %
Rendimiento anual a 5 años - -3,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -