BBVA Bolsa Japón

ES0147634036
6,502 EUR 27/03/2023
Acciones Japonesas Categoría
0,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147634036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/02/2023) 13,000 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,81 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,63 %
Bienes de consumo 21,24 %
Tecnológico 11,01 %
Financiero y asegurador 10,95 %
Farmacéutico 8,33 %
Servicios públicos 5,21 %
Telecomunicaciones 4,33 %
Siderúrgico y minero 3,63 %
Países Peso
Japón 93,03 %
China 2,79 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 93,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,46 %
USD - Dólar americano 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,62 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,04 %
KEYENCE CORP ORD 2,27 %
HITACHI LTD ORD 2,11 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,01 %
SONY GROUP CORP ORD 1,83 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,40 %
KDDI CORP ORD 1,39 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 1,35 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,34 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,60 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 4,18 % 4,49 %
Rendimiento a 6 meses 3,17 % 5,22 %
Rendimiento a 1 año -5,40 % -3,33 %
Rendimiento anual a 3 años 4,04 % 5,57 %
Rendimiento anual a 5 años 0,96 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años 4,69 % 6,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,03 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,11