BBVA Bolsa Japón

ES0147634036
6,398 EUR 28/06/2022
Acciones Japonesas Categoría
1,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147634036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/06/2022) 13,760 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,35 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,24 %
Bienes de consumo 21,06 %
Tecnológico 12,55 %
Financiero y asegurador 9,73 %
Farmacéutico 7,60 %
Servicios públicos 4,83 %
Telecomunicaciones 4,49 %
Siderúrgico y minero 3,74 %
Países Peso
Japón 91,92 %
China 3,26 %
Hong Kong 0,18 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 91,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,10 %
USD - Dólar americano 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,05 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,93 %
KEYENCE CORP ORD 2,53 %
SONY GROUP CORP ORD 2,50 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,87 %
HITACHI LTD ORD 1,82 %
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD ACC 1,77 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,55 %
KDDI CORP ORD 1,53 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 1,47 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,75 % -4,67 %
Rendimiento a 3 meses -5,91 % -8,09 %
Rendimiento a 6 meses -11,34 % -14,45 %
Rendimiento a 1 año -10,69 % -11,63 %
Rendimiento anual a 3 años 2,06 % 2,82 %
Rendimiento anual a 5 años 1,42 % 2,75 %
Rendimiento anual a 10 años 5,92 % 7,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,94 %
Volatilidad del índice de referencia 12,54 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,76