BBVA Bolsa Japón

ES0147634036
6,365 EUR 26/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147634036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 16,160 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,66 %
Liquidez 8,34 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,45 %
Bienes de consumo 25,02 %
Tecnológico 13,41 %
Farmacéutico 7,29 %
Financiero y asegurador 6,56 %
Telecomunicaciones 5,08 %
Siderúrgico y minero 3,21 %
Servicios públicos 2,63 %
Países Peso
Japón 86,84 %
China 4,44 %
Hong Kong 0,38 %
Estados Unidos 0,23 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 86,67 %
USD - Dólar americano 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD ACC 5,40 %
Toyota Motor ORD 2,71 %
KEYENCE ORD 2,36 %
KAO ORD 1,74 %
MURATA MFG ORD 1,54 %
SONY ORD 1,45 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,39 %
SHISEIDO ORD 1,19 %
HOYA ORD 1,14 %
SMC ORD 1,03 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,82 % 5,92 %
Rendimiento a 3 meses 5,00 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses -6,23 % -4,87 %
Rendimiento a 1 año 5,68 % 7,62 %
Rendimiento anual a 3 años 1,96 % 4,18 %
Rendimiento anual a 5 años 1,48 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 5,89 % 7,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,50 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,76