BBVA Bolsa Japón

ES0147634036
6,424 EUR 17/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
4,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147634036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 16,540 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,37 %
Liquidez 4,63 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,44 %
Bienes de consumo 24,23 %
Tecnológico 14,15 %
Farmacéutico 9,27 %
Financiero y asegurador 6,96 %
Telecomunicaciones 5,45 %
Siderúrgico y minero 3,33 %
Servicios públicos 2,53 %
Países Peso
Japón 90,60 %
China 4,53 %
Hong Kong 0,29 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 90,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,16 %
USD - Dólar americano 1,66 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD ACC 6,01 %
Toyota Motor ORD 3,65 %
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF JPY (ACC) 3,51 %
KEYENCE ORD 2,66 %
SONY ORD 1,81 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,74 %
TAKEDA PHARM ORD 1,68 %
KAO ORD 1,51 %
MURATA MFG ORD 1,43 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,16 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,15 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses -1,33 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 24,02 % 25,88 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años 3,16 % 5,30 %
Rendimiento anual a 5 años 4,72 % 6,68 %
Rendimiento anual a 10 años 6,34 % 8,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,30 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,29