BBVA Bolsa Japón

ES0147634036
7,073 EUR 20/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
3,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147634036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2021) 16,530 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,72 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,54 %
Bienes de consumo 21,50 %
Tecnológico 11,99 %
Farmacéutico 8,78 %
Financiero y asegurador 8,60 %
Servicios públicos 4,38 %
Telecomunicaciones 4,01 %
Siderúrgico y minero 3,75 %
Países Peso
Japón 90,94 %
China 3,49 %
Hong Kong 0,29 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 90,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,44 %
USD - Dólar americano 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,72 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,18 %
KEYENCE CORP ORD 2,96 %
SONY GROUP CORP ORD 2,20 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,03 %
HITACHI LTD ORD 2,00 %
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD ACC 1,64 %
HOYA CORP ORD 1,47 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,46 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,35 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,37 % -4,38 %
Rendimiento a 3 meses -2,37 % -2,94 %
Rendimiento a 6 meses 0,17 % 0,37 %
Rendimiento a 1 año -2,59 % 0,65 %
Rendimiento anual a 3 años 6,82 % 7,90 %
Rendimiento anual a 5 años 3,79 % 5,69 %
Rendimiento anual a 10 años 7,21 % 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,66 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,31