BBVA Bolsa Japón

ES0147634036
7,216 EUR 02/03/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147634036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (26/02/2021) 18,070 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,03 %
Liquidez 5,97 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,98 %
Bienes de consumo 23,71 %
Tecnológico 13,08 %
Farmacéutico 8,44 %
Financiero y asegurador 7,64 %
Telecomunicaciones 4,66 %
Servicios públicos 3,96 %
Siderúrgico y minero 3,55 %
Países Peso
Japón 88,83 %
China 4,93 %
Hong Kong 0,30 %
Austria 0,00 %
Canadá 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Islas Caimanes 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Australia 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 88,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,34 %
USD - Dólar americano 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Motor ORD 3,79 %
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD ACC 3,58 %
KEYENCE ORD 2,76 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,27 %
SONY ORD 2,23 %
MURATA MFG ORD 1,85 %
TAKEDA PHARM ORD 1,59 %
HOYA ORD 1,36 %
KAO ORD 1,24 %
HITACHI ORD 1,20 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,66 % -1,66 %
Rendimiento a 3 meses 5,45 % 4,01 %
Rendimiento a 6 meses 15,03 % 13,86 %
Rendimiento a 1 año 18,85 % 18,26 %
Rendimiento anual a 3 años 4,85 % 6,30 %
Rendimiento anual a 5 años 6,78 % 7,94 %
Rendimiento anual a 10 años 6,77 % 8,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,52 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,28