BBVA Bolsa Japón

ES0147634036
7,106 EUR 10/06/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147634036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/05/2021) 16,930 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,64 %
Liquidez 6,90 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,33 %
Bienes de consumo 22,84 %
Tecnológico 13,23 %
Farmacéutico 7,77 %
Financiero y asegurador 7,69 %
Telecomunicaciones 4,89 %
Servicios públicos 4,12 %
Siderúrgico y minero 3,78 %
Países Peso
Japón 87,90 %
China 4,48 %
Hong Kong 0,27 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 87,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,98 %
USD - Dólar americano 0,80 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,85 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,46 %
SONY CORP ORD 2,35 %
KEYENCE CORP ORD 2,25 %
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD ACC 1,99 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 1,65 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,59 %
HITACHI LTD ORD 1,38 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,34 %
HOYA CORP ORD 1,16 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,00 % 3,94 %
Rendimiento a 3 meses -2,27 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses 3,01 % 4,37 %
Rendimiento a 1 año 11,90 % 14,94 %
Rendimiento anual a 3 años 2,99 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 7,00 % 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años 7,87 % 10,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,63 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,86