BBVA Bolsa Japón

ES0147634036
7,030 EUR 27/11/2020
Acciones Japonesas Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147634036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (26/11/2020) 18,430 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,86 %
Liquidez 6,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,09 %
Bienes de consumo 23,98 %
Tecnológico 13,63 %
Farmacéutico 9,20 %
Financiero y asegurador 6,59 %
Telecomunicaciones 5,60 %
Siderúrgico y minero 3,36 %
Servicios públicos 2,41 %
Países Peso
Japón 89,24 %
China 4,37 %
Hong Kong 0,32 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 89,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,14 %
USD - Dólar americano 1,26 %
EUR - Euro 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF USD ACC 4,63 %
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF JPY (ACC) 4,11 %
Toyota Motor ORD 3,65 %
KEYENCE ORD 2,58 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,01 %
SONY ORD 1,92 %
TAKEDA PHARM ORD 1,65 %
MURATA MFG ORD 1,49 %
KAO ORD 1,36 %
HOYA ORD 1,25 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,49 % 8,35 %
Rendimiento a 3 meses 11,75 % 11,00 %
Rendimiento a 6 meses 9,91 % 9,27 %
Rendimiento a 1 año 4,09 % 3,21 %
Rendimiento anual a 3 años 2,77 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 3,95 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 6,66 % 8,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,66 %
Volatilidad del índice de referencia 12,45 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,86