BBVA Bolsa Japón

ES0147634036
7,689 EUR 17/09/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147634036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1999
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2021) 17,030 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,55 %
Liquidez 4,91 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,46 %
Bienes de consumo 22,22 %
Tecnológico 12,79 %
Farmacéutico 8,40 %
Financiero y asegurador 7,98 %
Servicios públicos 4,30 %
Telecomunicaciones 4,18 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Países Peso
Japón 89,58 %
China 4,60 %
Hong Kong 0,38 %
Alemania 0,00 %
Francia 0,00 %
Noruega 0,00 %
Canadá 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 89,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,37 %
USD - Dólar americano 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,10 %
KEYENCE CORP ORD 2,48 %
HITACHI LTD ORD 1,91 %
SONY GROUP CORP ORD 1,91 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 1,73 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,62 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,33 %
HOYA CORP ORD 1,24 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,22 %
KDDI CORP ORD 1,20 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,70 % 9,80 %
Rendimiento a 3 meses 9,31 % 11,59 %
Rendimiento a 6 meses 2,81 % 5,01 %
Rendimiento a 1 año 18,97 % 22,41 %
Rendimiento anual a 3 años 6,59 % 8,58 %
Rendimiento anual a 5 años 6,45 % 8,14 %
Rendimiento anual a 10 años 8,54 % 10,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,57 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,35