Los resultados de Check Point Software decepcionan
Los recientes resultados de Check Point Software resultan poco alentadores. Tome nota del cambio de consejo de esta acción.
Publicado el 10 octubre 2025
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Los recientes resultados de Check Point Software resultan poco alentadores. Tome nota del cambio de consejo de esta acción.
La cartera de pedidos del especialista en ciberseguridad creció discretamente en el último trimestre y sus previsiones anuales en cuanto a beneficios e ingresos son modestas. Cambiamos el consejo de esta acción. Vea nuestro análisis.
Fuerte competencia en su sector
Los últimos resultados trimestrales de Check Point Software causaron decepción entre los inversores; principalmente en cuanto al ligero crecimiento de los pedidos (+4% frente al +7% del trimestre anterior). Para 2025 prevé que sus ingresos crezcan entre el 4% y el 8% y su beneficio por acción entre el 5% y 11% en base comparable.
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Tras unos resultados poco convincentes, ahora somos menos optimistas. La acción ya no presenta casi descuento frente a su sector, por tanto, su potencial de revalorización nos parece ahora más limitado. Así, cambiamos nuestro consejo de comprar a mantener.
Acción correcta.
MANTENGA
Fuerte competencia en su sector
Los últimos resultados trimestrales de Check Point Software causaron decepción entre los inversores; principalmente en cuanto al ligero crecimiento de los pedidos (+4% frente al +7% del trimestre anterior). Para 2025 prevé que sus ingresos crezcan entre el 4% y el 8% y su beneficio por acción entre el 5% y 11% en base comparable. Unos niveles más bien modestos frente a otros actores de la ciberseguridad, mercado con altas perspectivas de crecimiento y fuerte competencia. A pesar de un cómodo margen operativo (31%), está en descenso desde hace varios meses, principalmente por los esfuerzos para comercializar su plataforma Infinity (agrupa soluciones de ciberseguridad para la red, nube, entorno de trabajo, etc.). Con esta plataforma la cuota de mercado del especialista en ciberseguridad debería mantenerse más o menos estable en próximos años. Además, su sólida situación financiera le permite recomprar acciones regularmente (alcanzaron el 6% de la capitalización bursátil en 2024), al tiempo que sigue atento a posibles adquisiciones selectivas. Estimamos un beneficio por acción de 7,70 USD en 2025 y de 8,40 USD en 2026.
