CMB.TECH, escasa negociación
Acción corrrecta y arriesgada.
VENDA.
Tras una sentencia judicial que declaraba infravalorada la oferta de CMB por CMB.TECH, la autoridad de los mercados financieros belgas (FSMA) impuso a CMB un pago adicional de 0,52 USD por acción a quienes habían aceptado la oferta, y obligó a CMB a reabrir la OPA hasta el 21 de noviembre a 12,66 USD por acción. Como el precio de la acción cayó por debajo del precio de la oferta, CMB se ha hecho con otras 1.579.159 acciones. El capital de CMB.TECH que cotiza ahora en bolsa se limita a menos del 8%. Por lo tanto, la acción carece de liquidez. Y la estrategia del grupo nos parece que nubla la visibilidad sobre el futuro.
Cotización en el momento del análisis: 11,19 EUR
EVS Broadcast recompra acciones
Acción barata.
COMPRE.
Apenas diez días después de publicar sus resultados del tercer trimestre, EVS Broadcast ha lanzado un programa de recompra de acciones propias (10 millones de euros en 2 años, equivalente al 2,4% de su capitalización bursátil actual). Esto, sin embargo, no pone en entredicho sus objetivos de crecimiento externo (adquisiciones para ampliar su oferta tecnológica).
Además, EVS acaba de firmar dos importantes contratos (uno con el canal de noticias Al Jazeera y otro con un importante banco estadounidense). Y, después de que las ventas en 2024 alcanzaran un nivel récord de casi 200 millones de euros, el grupo ha confirmado que sigue aspirando a alcanzar los 350 millones de euros en 2030.
Cotización en el momento del análisis: 28,45 EUR
Iren, caída de los ingresos
Acción correcta.
MANTENGA.
En los 9 primeros meses de 2024, los ingresos de Iren cayeron, arrastrados por los precios de la energía. En cambio, la rentabilidad ha mejorado: el beneficio operativo ha subido un 7,7% y el beneficio neto un 16,8%. Para el futuro, Iren ve tres riesgos: la evolución de los tipos de interés, la volatilidad de los precios de las materias primas y las tendencias meteorológicas. Para el conjunto del año, espera un crecimiento con respecto a 2023. Por nuestra parte, hemos elevado ligeramente nuestra previsión de beneficio por acción para 2024 de 0,21 a 0,215 euros, de 0,22 a 0,225 euros para 2025 y de 0,24 a 0,245 euros para 2026.
Cotización en el momento del análisis: 1,964 EUR
Porsche confirma sus previsiones para 2024
Acción correcta.
MANTENGA.
En los nueve primeros meses de 2024, las ventas de Porsche cayeron un 5,2%, el margen operativo se limitó al 14,1% (tras el 18,3% de un año antes), el beneficio operativo se redujo un 26,6% y el beneficio por acción un 29,8%.
Para el conjunto del año, el grupo prevé unas ventas de entre 39.000 y 40.000 millones de euros (frente a los 40.500 millones en 2023) y un margen operativo de entre el 14% y el 15% (frente al 18% en 2023). Nuestra previsión apunta a un beneficio por acción de 4,20 euros en 2024, 5 euros en 2025 y 5,50 euros en 2026.
Cotización en el momento del análisis: 59,28 EUR
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