¿Qué hacer con la acción de Diageo, comprar, vender o conservar? Vea nuestra opinión.
Publicado el 01 agosto 2024
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¿Qué hacer con la acción de Diageo, comprar, vender o conservar? Vea nuestra opinión.
La cotización perdió otro 5% el día de la publicación de los resultados anuales, que estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas.¿Qué hacer con esta acción?
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Desde principios de año la cotización ha perdido un 12%. Es cierto que las tendencias actuales del consumo no son alentadoras, pero en nuestra opinión son sólo temporales. Aproveche la debilidad actual de la cotización para invertir a largo plazo.
Acción barata. COMPRAR.
Rebajamos nuestras previsiones
Marcado por la reducción de existencias y la prudencia de los hogares ante la elevada inflación, el ejercicio 2024 (finalizado en junio) se asemeja a una pesada resaca para este fabricante británico de bebidas espirituosas (whisky, vodka, etc.) de gama alta. En comparación con el año anterior, las ventas cayeron un 1% y el beneficio por acción (antes de elementos no recurrentes) un 9%. De cara al nuevo ejercicio, en un contexto que seguirá siendo complicado en lo que respecta al consumo, creemos que Diageo dispone de los suficientes recursos para poder desenvolverse con soltura en el mismo. Con una cartera de marcas emblemáticas y de reputación a nivel mundial (Johnnie Walker, Smirnoff, etc.), Diageo cuenta con un modelo de negocio resistente capaz de soportar las sacudidas económicas. Además, a pesar de cierta presión sobre los márgenes, sigue siendo uno de los grupos más rentables de su sector, con un margen operativo no inferior al 29,3% en 2024 (frente al 30,7% en 2023 y el 28,7% en 2022). Y previsiblemente el desabastecimiento entre sus clientes se atenuará, lo que conllevará una mejora gradual de sus resultados a largo plazo. No obstante, para el ejercicio en curso hemos revisado a la baja nuestra previsión de beneficio por acción hasta los 150 peniques y para el próximo ejercicio hasta los 160 peniques (frente a los 170 anteriores).
