Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D

LU0321464652
181,50 GBP 07/07/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Monetarios GBP Categoría
-4,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0321464652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2007
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (30/06/2020) 112,310 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 1,02 GBP
Fecha del último dividendo 17/06/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,88 %
Liquidez 0,30 %
Países Peso
Francia 29,65 %
Alemania 29,47 %
Italia 15,94 %
Luxemburgo 6,71 %
España 3,07 %
Estados Unidos 0,84 %
Canadá 0,61 %
Reino Unido 0,30 %
Bélgica 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,81 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 28,60 %
GERMANY 0.00% 07/04/40 SR: 18,74 %
SLOVAKIA 2.25% 06/12/68 SR:SD235 12,51 %
EIB 1.13% 04/13/33 SR:2300/0100 5,65 %
ITALY 0.00% 11/01/21 SR: 4,43 %
ITALY 0.00% 09/01/31 SR: 4,09 %
ITALY 0.00% 03/01/25 SR: 3,83 %
GERMANY 0.00% 07/04/42 SR: 3,35 %
GERMANY 0.00% 07/04/33 SR: 2,81 %
ITALY 0.00% 02/01/32 SR: 2,71 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses -1,48 % -1,36 %
Rendimiento a 6 meses -5,31 % -5,13 %
Rendimiento a 1 año 0,33 % 0,66 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % 0,23 %
Rendimiento anual a 5 años -4,31 % -3,96 %
Rendimiento anual a 10 años -0,46 % -0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,93 %
Volatilidad del índice de referencia 8,03 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,68
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -