Xtrackers II Eurozone Gov Bond 7-10 UCITS ETF 1C

LU0290357259
228,36 EUR 27/09/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-2,7751 EUR (-1,20 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290357259
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/05/2007
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/08/2022) 177,400 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,76 %
Liquidez 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,69 %

Rendimiento EUR (26/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,64 % -7,32 %
Rendimiento a 3 meses -4,50 % -6,16 %
Rendimiento a 6 meses -12,66 % -16,61 %
Rendimiento a 1 año -18,88 % -23,02 %
Rendimiento anual a 3 años -6,96 % -9,05 %
Rendimiento anual a 5 años -2,04 % -2,48 %
Rendimiento anual a 10 años 1,69 % 1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,68 %
Volatilidad del índice de referencia 7,45 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -