Xtrackers II Eurozone Gov Bond 3-5 UCITS ETF 1C

LU0290356954
187,04 EUR 27/09/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,7171 EUR (-0,38 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290356954
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2022) 455,470 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,88 %
Liquidez 0,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 11,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 9,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 6,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 5,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 5,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 5,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,60 %

Rendimiento EUR (26/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,37 % -4,23 %
Rendimiento a 3 meses -3,10 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses -7,21 % -8,10 %
Rendimiento a 1 año -10,28 % -11,84 %
Rendimiento anual a 3 años -3,58 % -4,42 %
Rendimiento anual a 5 años -1,51 % -1,91 %
Rendimiento anual a 10 años 0,44 % 0,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,82 %
Volatilidad del índice de referencia 3,23 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -