Xtrackers II Eurozone Gov Bond 15-30 UCITS ETF 1C

LU0290357507
277,62 EUR 27/01/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290357507
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2007
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/12/2022) 35,000 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,70 %
Liquidez 1,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,59 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,90 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,42 % 2,37 %
Rendimiento a 3 meses 2,59 % 0,74 %
Rendimiento a 6 meses -11,96 % -9,52 %
Rendimiento a 1 año -28,33 % -20,39 %
Rendimiento anual a 3 años -10,51 % -7,79 %
Rendimiento anual a 5 años -2,74 % -2,30 %
Rendimiento anual a 10 años 2,46 % 1,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,31 %
Volatilidad del índice de referencia 8,57 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -