Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C

LU0290356871
159,90 EUR 30/01/2023 0:00 Bolsa de Milan
-0,2035 EUR (-0,13 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290356871
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2007
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/12/2022) 1250,100 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,45 %
Liquidez 0,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 8,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 7,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,39 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses -0,33 % -0,71 %
Rendimiento a 6 meses -2,65 % -3,23 %
Rendimiento a 1 año -4,14 % -4,75 %
Rendimiento anual a 3 años -1,77 % -1,95 %
Rendimiento anual a 5 años -1,07 % -1,09 %
Rendimiento anual a 10 años -0,21 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,18 %
Volatilidad del índice de referencia 1,23 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -