Vontoble Fund Sust European Small Cap Eq C EUR

LU0137005756
205,86 EUR 05/08/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (29/07/2022) 1,470 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Liquidez 1,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,84 %
Industrial y servicios 26,25 %
Tecnológico 25,50 %
Financiero y asegurador 10,06 %
Servicios públicos 2,51 %
Siderúrgico y minero 2,13 %
Farmacéutico 1,00 %
Países Peso
Reino Unido 36,00 %
Alemania 16,44 %
Suecia 12,75 %
Holanda 8,44 %
Irlanda 5,46 %
Suiza 3,02 %
Bélgica 2,51 %
España 2,34 %
Singapur 2,15 %
Finlandia 2,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,94 %
GBP - Libra esterlina 39,29 %
SEK - Corona sueca 12,75 %
CHF - Franco suizo 3,02 %
Pincipales posiciones Peso
ARCADIS NV ORD 3,96 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 3,93 %
MOLTEN VENTURES PLC ORD 3,58 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE ORD 3,53 %
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC ORD 3,10 %
GLOBALDATA PLC ORD 3,01 %
CAIRN HOMES PLC ORD 2,82 %
PROFOTO HOLDING AB (PUBL) ORD 2,81 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 2,64 %
FDM GROUP (HOLDINGS) PLC ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (05/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,92 % 6,08 %
Rendimiento a 3 meses -6,00 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses -21,19 % -7,77 %
Rendimiento a 1 año -30,83 % -13,76 %
Rendimiento anual a 3 años 1,01 % 8,90 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % 5,45 %
Rendimiento anual a 10 años 6,81 % 11,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,61 %
Volatilidad del índice de referencia 20,38 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -