Vontobel Fund Global Convertible Bond C EUR

LU0414968353
170,39 EUR 25/05/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
-2,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0414968353
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2009
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/04/2020) 0,840 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,74 %
Liquidez 4,03 %
Acciones 0,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,35 %
JPY - Yen japones 29,94 %
EUR - Euro 17,58 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
SGD - Dólar de Singapur 0,07 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco suizo -0,07 %
Pincipales posiciones Peso
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,95 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,94 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 4,74 %
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/21 SR: 4,69 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 4,46 %
SMIC 0.00% 07/07/22 SR: 4,05 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,83 %
CHUGOKU ELEC PWR 0.00% 01/25/22 SR: 3,42 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 2,83 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 2,83 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 3,78 %
Rendimiento a 3 meses -3,68 % -3,38 %
Rendimiento a 6 meses -3,87 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año -1,95 % 7,30 %
Rendimiento anual a 3 años -4,04 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años -2,93 % 5,84 %
Rendimiento anual a 10 años 1,26 % 8,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,57 %
Volatilidad del índice de referencia 9,63 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -