Vontobel Fund Global Convertible Bond C EUR

LU0414968353
187,16 EUR 14/04/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0414968353
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2009
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/03/2021) 0,720 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,61 %
Liquidez 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,89 %
JPY - Yen japones 34,83 %
EUR - Euro 23,15 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
CHF - Franco suizo 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 4,71 %
BOOKING HOLDINGS INC .9% 15-SEP-2021 4,06 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1% 28-APR-2023 3,97 %
SHANGHAI PORT GROUP (BVI) HOLDING CO LTD 0% 09-AUG 3,71 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 3,69 %
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 0% 25-JAN-2022 3,57 %
NIPRO CORP 0% 29-JAN-2021 3,48 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 3,40 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 3,30 %
ANA HOLDINGS INC 0% 19-SEP-2024 3,28 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,55 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 2,36 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 6,80 % 16,11 %
Rendimiento a 1 año 12,08 % 38,41 %
Rendimiento anual a 3 años 0,19 % 16,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 12,81 %
Rendimiento anual a 10 años 1,57 % 11,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,35 %
Volatilidad del índice de referencia 9,19 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,45