Vontobel Fund Global Convertible Bond C EUR

LU0414968353
173,99 EUR 28/09/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
-1,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0414968353
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2009
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2020) 0,850 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,58 %
Acciones 8,97 %
Liquidez 2,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,80 %
JPY - Yen japones 31,06 %
EUR - Euro 24,69 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
CHF - Franco suizo 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/21 SR: 6,51 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 6,34 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 3,76 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,59 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 3,42 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 3,30 %
CHUGOKU ELEC PWR 0.00% 01/25/22 SR: 3,21 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 3,09 %
VINCI 0.38% 02/16/22 SR: 3,04 %
NIPRO 0.00% 01/29/21 SR: 2,98 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,22 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % 5,75 %
Rendimiento a 6 meses 6,32 % 20,95 %
Rendimiento a 1 año -0,42 % 11,31 %
Rendimiento anual a 3 años -3,13 % 9,80 %
Rendimiento anual a 5 años -1,28 % 9,33 %
Rendimiento anual a 10 años 1,17 % 9,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,59 %
Volatilidad del índice de referencia 9,43 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -