Vontobel Fund Global Convertible Bond C EUR

LU0414968353
183,54 EUR 02/08/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0414968353
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2009
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/07/2021) 0,650 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 11,27 %
Obligaciones 8,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,62 %
EUR - Euro 31,09 %
JPY - Yen japones 26,13 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
CHF - Franco suizo 2,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 9,47 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 4,80 %
BOOKING HOLDINGS INC .9% 15-SEP-2021 4,48 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1% 28-APR-2023 4,26 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 4,18 %
FORTIVE CORP .875% 15-FEB-2022 3,70 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 3,46 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-SEP-2022 3,17 %
SHANGHAI PORT GROUP (BVI) HOLDING CO LTD 0% 09-AUG 3,05 %
GEELY SWEDEN FINANCE AB (PUBL) 0% 19-JUN-2024 2,84 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,63 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses -1,28 % 2,67 %
Rendimiento a 6 meses 0,13 % 2,15 %
Rendimiento a 1 año 6,50 % 24,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,08 % 14,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % 11,83 %
Rendimiento anual a 10 años 1,64 % 11,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,27 %
Volatilidad del índice de referencia 9,39 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -