Vontobel Fund Global Convertible Bond C EUR

LU0414968353
183,02 EUR 22/01/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
0,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0414968353
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2009
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/12/2020) 0,850 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,32 %
Acciones 4,08 %
Liquidez 3,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,04 %
JPY - Yen japones 30,19 %
EUR - Euro 23,20 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
CHF - Franco suizo 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/21 SR: 4,61 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 4,08 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 3,54 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 3,43 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 3,34 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 3,06 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,03 %
CHUGOKU ELEC PWR 0.00% 01/25/22 SR: 2,93 %
NIPRO 0.00% 01/29/21 SR: 2,87 %
PIONEER NATL RSC 0.25% 05/15/25 SR: 2,80 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,47 % 3,95 %
Rendimiento a 3 meses 4,14 % 13,68 %
Rendimiento a 6 meses 5,55 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año 1,25 % 22,78 %
Rendimiento anual a 3 años -1,44 % 15,53 %
Rendimiento anual a 5 años 0,04 % 12,72 %
Rendimiento anual a 10 años 1,42 % 10,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,60 %
Volatilidad del índice de referencia 9,45 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,68 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -