Vontobel Fund Future Resorurces C

LU0384406244
172,98 EUR 21/10/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
-1,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2008
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/09/2020) 2,690 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,24 %
Liquidez 3,76 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 46,40 %
Servicios públicos 29,90 %
Tecnológico 17,30 %
Bienes de consumo 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 20,10 %
China 10,30 %
España 8,70 %
Reino Unido 8,10 %
Alemania 6,20 %
Dinamarca 5,70 %
Holanda 5,70 %
Noruega 5,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,72 %
EUR - Euro 10,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,55 %
AUD - Dólar australiano 6,92 %
SEK - Corona sueca 5,78 %
CAD - Dólar canadiense 4,76 %
KRW - Won sudcoreano 4,33 %
INR - Rupia india 3,27 %
NOK - Corona noruega 2,69 %
CNY - Yuan chino 2,12 %
Pincipales posiciones Peso
Flat Glass Group Co Ltd 3,10 %
SolarEdge Technologies Inc 3,00 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 3,00 %
Iberdrola Shs 2,90 %
Sika Ltd Registered 2,90 %
Vestas Wind Systems 2,90 %
Kingspan Group 2,90 %
Orsted 2,90 %
Enel Shs 2,80 %
Northland Power 2,80 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,08 % 2,72 %
Rendimiento a 3 meses 19,70 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 40,60 % 26,11 %
Rendimiento a 1 año 5,01 % 13,03 %
Rendimiento anual a 3 años -4,14 % 2,97 %
Rendimiento anual a 5 años -1,30 % 10,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,61 % 0,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,44 %
Volatilidad del índice de referencia 21,04 %
Beta 0,72
Tracking Error 3,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,75 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -