Vontobel Fund Energy Revolution C EUR

LU0384406244
214,74 EUR 23/05/2022
Acciones Sector Materias primas Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2008
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (29/04/2022) 7,200 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,67 %
Liquidez 1,72 %
Sectores Peso
Servicios públicos 39,90 %
Países Peso
Estados Unidos 27,30 %
China 16,20 %
Reino Unido 8,50 %
Alemania 6,70 %
Suiza 5,70 %
Canadá 5,00 %
Francia 3,90 %
Australia 3,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,53 %
EUR - Euro 24,22 %
CNY - Yuan chino 14,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,79 %
GBP - Libra esterlina 7,85 %
KRW - Won sudcoreano 3,95 %
NOK - Corona noruega 2,21 %
CAD - Dólar canadiense 2,03 %
CHF - Franco suizo 1,69 %
SEK - Corona sueca 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
Glencore International AG 4,20 %
RWE AG (Neu) -A- Shs 3,30 %
Teck Resources - B 3,20 %
GANFENG LITHIUM CO LTD 3,10 %
Nextera Energy 3,00 %
Sunnova Energy International Inc 2,60 %
Statoil Asa 2,60 %
IMI PLC 2,50 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,50 %
Outotec Shs 2,50 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % -6,72 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses -17,50 % 11,71 %
Rendimiento a 1 año 4,65 % 11,10 %
Rendimiento anual a 3 años 10,11 % 23,38 %
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % 13,29 %
Rendimiento anual a 10 años 2,88 % 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,43 %
Volatilidad del índice de referencia 20,10 %
Beta 0,81
Tracking Error 5,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 3,41