Vontobel Fund Future Resorurces C

LU0384406244
136,95 EUR 01/07/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
-7,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2008
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/06/2020) 2,330 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Liquidez 4,16 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 51,60 %
Servicios públicos 25,90 %
Tecnológico 8,20 %
Bienes de consumo 6,70 %
Farmacéutico 3,80 %
Países Peso
Estados Unidos 40,00 %
China 9,90 %
Australia 6,90 %
Suecia 5,70 %
Holanda 5,30 %
Reino Unido 5,10 %
Canadá 4,80 %
Corea del Sur 4,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,94 %
AUD - Dólar australiano 6,19 %
EUR - Euro 5,94 %
SEK - Corona sueca 5,63 %
CAD - Dólar canadiense 4,59 %
INR - Rupia india 3,22 %
KRW - Won sudcoreano 2,81 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
CHF - Franco suizo 1,83 %
Pincipales posiciones Peso
Air Products & Chemicals Shs 4,40 %
Trimble Navigation Shs 4,00 %
Albemarle 3,90 %
Enn Energy Holding Ltd 3,80 %
Zoetis Inc 3,80 %
Kon Dsm 3,70 %
Tractor Supply 3,70 %
Deere & Co 3,60 %
Sherwin-Williams Co Shs 3,60 %
Linde Plc 3,50 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses 20,40 % 28,24 %
Rendimiento a 6 meses -16,61 % -7,63 %
Rendimiento a 1 año -20,11 % 1,11 %
Rendimiento anual a 3 años -7,88 % 3,78 %
Rendimiento anual a 5 años -7,70 % 5,72 %
Rendimiento anual a 10 años 0,05 % 0,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,39 %
Volatilidad del índice de referencia 22,18 %
Beta 0,70
Tracking Error 3,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,97 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -