Vontobel Fund Energy Revolution C EUR

LU0384406244
254,00 EUR 25/10/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
6,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2008
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/09/2021) 6,850 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 32,50 %
China 21,70 %
Alemania 6,80 %
Reino Unido 5,70 %
Corea del Sur 5,60 %
España 4,90 %
Noruega 4,70 %
Holanda 4,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,47 %
EUR - Euro 19,31 %
CNY - Yuan chino 10,59 %
GBP - Libra esterlina 7,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,03 %
NOK - Corona noruega 5,99 %
KRW - Won sudcoreano 5,07 %
DKK - Corona danesa 2,76 %
CAD - Dólar canadiense 2,69 %
CHF - Franco suizo 2,06 %
Pincipales posiciones Peso
Contemporary Amperex Technology Co Limited 2,80 %
China Longyuan Power Grp 2,60 %
Generac Holdings Inc 2,60 %
LG Chem Ltd Shs 2,50 %
CUMMINS INC 2,40 %
Sunnova Energy International Inc 2,40 %
Daqo New Energy Corp ADR 2,40 %
Nextera Energy 2,40 %
Tesla Motors 2,40 %
Enphase Energy Inc 2,30 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,61 % 7,48 %
Rendimiento a 3 meses 14,80 % -2,90 %
Rendimiento a 6 meses 12,37 % -1,15 %
Rendimiento a 1 año 49,93 % 40,30 %
Rendimiento anual a 3 años 14,61 % 17,85 %
Rendimiento anual a 5 años 6,61 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años 5,15 % 5,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,83 %
Volatilidad del índice de referencia 19,58 %
Beta 0,78
Tracking Error 4,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 6,31