Vontobel Fund Future Resorurces C

LU0384406244
218,50 EUR 14/04/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
4,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2008
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/03/2021) 5,680 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,98 %
Liquidez 2,02 %
Países Peso
Estados Unidos 27,00 %
China 19,30 %
Reino Unido 5,70 %
Italia 5,40 %
Dinamarca 4,90 %
Noruega 4,70 %
España 4,50 %
Alemania 4,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,39 %
USD - Dólar americano 25,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,04 %
NOK - Corona noruega 8,07 %
CNY - Yuan chino 5,94 %
DKK - Corona danesa 5,56 %
GBP - Libra esterlina 5,11 %
CAD - Dólar canadiense 4,10 %
KRW - Won sudcoreano 3,55 %
CHF - Franco suizo 2,18 %
Pincipales posiciones Peso
QUANTA SERVICES 2,90 %
Plug Power Inc 2,80 %
China Longyuan Power Grp 2,60 %
SolarEdge Technologies Inc 2,60 %
Ballard Power Systems Inc 2,50 %
Vestas Wind Systems 2,50 %
Alfen NV 2,50 %
Iberdrola Shs 2,50 %
Neste Oil Shs 2,40 %
Enel Shs 2,30 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,12 % 4,78 %
Rendimiento a 3 meses -8,75 % 11,61 %
Rendimiento a 6 meses 22,75 % 38,14 %
Rendimiento a 1 año 80,19 % 74,68 %
Rendimiento anual a 3 años 5,78 % 14,13 %
Rendimiento anual a 5 años 4,34 % 15,84 %
Rendimiento anual a 10 años 1,68 % 3,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,37 %
Volatilidad del índice de referencia 20,39 %
Beta 0,77
Tracking Error 4,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 6,96