Vontobel Fund Future Resorurces C

LU0384406244
248,82 EUR 13/01/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
8,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2008
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/12/2020) 3,770 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,55 %
Liquidez 5,45 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 57,80 %
Servicios públicos 27,20 %
Tecnológico 14,90 %
Países Peso
Estados Unidos 23,50 %
China 17,70 %
Noruega 7,60 %
Reino Unido 6,40 %
Holanda 6,20 %
Dinamarca 5,70 %
España 4,60 %
Alemania 4,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,96 %
USD - Dólar americano 23,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,37 %
NOK - Corona noruega 6,17 %
DKK - Corona danesa 5,78 %
GBP - Libra esterlina 5,71 %
CAD - Dólar canadiense 4,86 %
KRW - Won sudcoreano 1,95 %
JPY - Yen japones 1,94 %
CHF - Franco suizo 1,76 %
Pincipales posiciones Peso
Xinyi Solar Holdings Ltd 3,00 %
Flat Glass Group Co Ltd 3,00 %
QUANTA SERVICES 3,00 %
Vestas Wind Systems 2,90 %
Iberdrola Shs 2,80 %
Ceres Power Holdings PLC 2,80 %
Orsted 2,80 %
Enel Shs 2,70 %
Plug Power Inc 2,70 %
SolarEdge Technologies Inc 2,70 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 27,10 % 11,14 %
Rendimiento a 3 meses 37,68 % 25,39 %
Rendimiento a 6 meses 77,00 % 32,16 %
Rendimiento a 1 año 48,71 % 24,91 %
Rendimiento anual a 3 años 5,66 % 7,65 %
Rendimiento anual a 5 años 8,78 % 19,99 %
Rendimiento anual a 10 años 2,62 % 1,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,50 %
Volatilidad del índice de referencia 21,00 %
Beta 0,78
Tracking Error 4,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 5,55