Vontobel Fund Future Resorurces C

LU0384406244
143,16 EUR 03/08/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
-6,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384406244
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/11/2008
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/07/2020) 2,390 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Liquidez 4,16 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 54,20 %
Servicios públicos 24,90 %
Tecnológico 8,30 %
Bienes de consumo 3,90 %
Farmacéutico 3,60 %
Países Peso
Estados Unidos 36,60 %
China 7,60 %
Australia 7,20 %
Canadá 6,50 %
Suecia 6,50 %
Holanda 5,40 %
Reino Unido 5,10 %
Corea del Sur 5,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,94 %
AUD - Dólar australiano 6,19 %
EUR - Euro 5,94 %
SEK - Corona sueca 5,63 %
CAD - Dólar canadiense 4,59 %
INR - Rupia india 3,22 %
KRW - Won sudcoreano 2,81 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
CHF - Franco suizo 1,83 %
Pincipales posiciones Peso
Air Products & Chemicals Shs 4,20 %
Trimble Navigation Shs 4,20 %
LG Chem Ltd Shs 4,00 %
Tractor Supply 3,90 %
Kon Dsm 3,80 %
Albemarle 3,80 %
Deere & Co 3,60 %
Linde Plc 3,60 %
Zoetis Inc 3,60 %
Enn Energy Holding Ltd 3,50 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,29 % 6,29 %
Rendimiento a 3 meses 13,56 % 19,46 %
Rendimiento a 6 meses -10,57 % 1,45 %
Rendimiento a 1 año -13,25 % 12,27 %
Rendimiento anual a 3 años -6,99 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años -6,35 % 9,06 %
Rendimiento anual a 10 años -0,64 % 0,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,43 %
Volatilidad del índice de referencia 21,73 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,05 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -