Vontobel Fund Far East Eq C USD

LU0137007026
203,20 USD 28/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2020) 3,390 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,02 %
Liquidez 0,98 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,70 %
Financiero y asegurador 20,90 %
Telecomunicaciones 20,30 %
Tecnológico 17,50 %
Industrial y servicios 2,20 %
Farmacéutico 2,00 %
Servicios públicos 1,70 %
Inmobiliario 1,10 %
Países Peso
China 29,20 %
India 20,10 %
Corea del Sur 11,60 %
Indonesia 7,80 %
Hong Kong 6,70 %
Tailandia 4,20 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 23,23 %
USD - Dólar americano 17,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,34 %
KRW - Won sudcoreano 9,86 %
IDR - Rupia indonesia 9,66 %
THB - Baht tailandés 4,07 %
SGD - Dólar de Singapur 3,17 %
CNY - Yuan chino 2,73 %
AUD - Dólar australiano 2,70 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,90 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,20 %
Netease.Com Adr 5,30 %
SK Hynix Inc 4,80 %
Taiwan Semiconductor 4,50 %
HDFC Bank 4,40 %
Tata Consultancy Services 4,00 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 3,50 %
Hcl Technologies 3,10 %
AIA Group 2,80 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -1,48 %
Rendimiento a 3 meses -5,46 % -8,35 %
Rendimiento a 6 meses -9,44 % -11,61 %
Rendimiento a 1 año -3,85 % -5,60 %
Rendimiento anual a 3 años 1,45 % -0,31 %
Rendimiento anual a 5 años 1,51 % 0,61 %
Rendimiento anual a 10 años 6,24 % 5,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,68 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,19