Vontobel Fund Far East Eq C USD

LU0137007026
288,95 USD 08/04/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
11,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/03/2021) 5,270 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 2,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,10 %
Tecnológico 26,00 %
Telecomunicaciones 20,70 %
Financiero y asegurador 18,30 %
Industrial y servicios 3,00 %
Servicios públicos 2,50 %
Farmacéutico 0,90 %
Inmobiliario 0,80 %
Países Peso
China 27,70 %
India 19,80 %
Corea del Sur 15,40 %
Indonesia 6,90 %
Hong Kong 5,30 %
Singapur 3,40 %
Tailandia 3,20 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 21,52 %
USD - Dólar americano 19,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,97 %
KRW - Won sudcoreano 11,75 %
IDR - Rupia indonesia 6,59 %
CNY - Yuan chino 3,78 %
SGD - Dólar de Singapur 2,83 %
THB - Baht tailandés 2,59 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,80 %
Taiwan Semiconductor 6,90 %
SK Hynix Inc 6,30 %
Housing Development Finance Corp 5,00 %
Hcl Technologies 4,30 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,80 %
Samsung Electronics Shs 3,00 %
NetEase Inc 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Bank Rakyat Indonesia 2,70 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 1,52 %
Rendimiento a 3 meses 2,55 % 4,80 %
Rendimiento a 6 meses 16,05 % 19,60 %
Rendimiento a 1 año 38,53 % 41,35 %
Rendimiento anual a 3 años 10,37 % 8,84 %
Rendimiento anual a 5 años 11,11 % 11,72 %
Rendimiento anual a 10 años 8,49 % 7,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,82 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,11