Vontobel Fund Far East Eq C USD

LU0137007026
241,01 USD 27/01/2022
Acciones Asia Categoría
6,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/12/2021) 4,640 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,19 %
Liquidez 1,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,75 %
Bienes de consumo 33,14 %
Financiero y asegurador 10,89 %
Industrial y servicios 9,97 %
Servicios públicos 3,50 %
Telecomunicaciones 1,58 %
Farmacéutico 1,12 %
Países Peso
China 31,30 %
India 22,73 %
Corea del Sur 12,65 %
Indonesia 4,63 %
Hong Kong 4,33 %
Singapur 2,15 %
Tailandia 2,02 %
Estados Unidos 1,38 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 22,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,83 %
KRW - Won sudcoreano 12,65 %
CNY - Yuan chino 12,46 %
USD - Dólar americano 6,98 %
IDR - Rupia indonesia 4,63 %
SGD - Dólar de Singapur 2,03 %
THB - Baht tailandés 1,13 %
AUD - Dólar australiano 1,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,69 %
JD.COM INC ORD 5,77 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,76 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,63 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,35 %
SK HYNIX INC ORD 4,01 %
NAVER CORP ORD 3,47 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,21 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,76 % -0,19 %
Rendimiento a 3 meses -3,09 % -2,03 %
Rendimiento a 6 meses -0,59 % 3,92 %
Rendimiento a 1 año -12,54 % -1,79 %
Rendimiento anual a 3 años 6,20 % 8,54 %
Rendimiento anual a 5 años 6,05 % 7,14 %
Rendimiento anual a 10 años 7,14 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,45