Vontobel Fund Far East Eq C USD

LU0137007026
236,27 USD 29/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
7,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 3,770 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Liquidez 2,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,20 %
Telecomunicaciones 20,80 %
Tecnológico 19,20 %
Financiero y asegurador 18,60 %
Industrial y servicios 1,90 %
Servicios públicos 1,60 %
Farmacéutico 1,10 %
Países Peso
China 30,80 %
India 21,60 %
Corea del Sur 11,10 %
Indonesia 7,00 %
Hong Kong 6,30 %
Tailandia 3,30 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 20,98 %
USD - Dólar americano 18,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,85 %
KRW - Won sudcoreano 11,56 %
IDR - Rupia indonesia 8,17 %
CNY - Yuan chino 4,03 %
THB - Baht tailandés 3,32 %
SGD - Dólar de Singapur 2,90 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 8,00 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,60 %
Taiwan Semiconductor 5,90 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 5,40 %
Netease.Com Adr 4,70 %
HDFC Bank 4,40 %
Hcl Technologies 4,20 %
Tata Consultancy Serv Ltd 4,20 %
SK Hynix Inc 4,00 %
ITC Dematerialised Shs 2,60 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,91 % -2,91 %
Rendimiento a 3 meses 3,37 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 18,98 % 18,32 %
Rendimiento a 1 año 2,30 % 1,63 %
Rendimiento anual a 3 años 5,58 % 2,69 %
Rendimiento anual a 5 años 7,15 % 7,52 %
Rendimiento anual a 10 años 6,15 % 5,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,08 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,60