Vontobel Fund Far East Eq C USD

LU0137007026
283,25 USD 17/06/2021
Acciones Asia Categoría
9,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2021) 5,340 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,42 %
Liquidez 1,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,30 %
Tecnológico 27,70 %
Telecomunicaciones 18,30 %
Financiero y asegurador 16,50 %
Industrial y servicios 3,70 %
Servicios públicos 2,70 %
Farmacéutico 1,00 %
Inmobiliario 0,80 %
Países Peso
China 30,60 %
India 18,00 %
Corea del Sur 14,10 %
Indonesia 6,40 %
Hong Kong 5,50 %
Singapur 3,60 %
Tailandia 3,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,31 %
INR - Rupia india 19,85 %
KRW - Won sudcoreano 15,48 %
USD - Dólar americano 10,56 %
IDR - Rupia indonesia 6,92 %
CNY - Yuan chino 4,10 %
SGD - Dólar de Singapur 2,98 %
THB - Baht tailandés 2,29 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,60 %
Taiwan Semiconductor 7,00 %
SK Hynix Inc 5,90 %
Hcl Technologies 4,30 %
Tata Consultancy Serv Ltd 4,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,80 %
NetEase Inc 3,30 %
Samsung Electronics Shs 3,10 %
United Overseas Bank Ltd UOB Akt 2,60 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,41 % 5,29 %
Rendimiento a 3 meses -2,88 % 0,43 %
Rendimiento a 6 meses 5,53 % 11,44 %
Rendimiento a 1 año 23,20 % 29,48 %
Rendimiento anual a 3 años 7,43 % 7,01 %
Rendimiento anual a 5 años 9,67 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 8,49 % 8,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,75 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,48