Vontobel Fund Far East Eq C USD

LU0137007026
304,33 USD 25/01/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
11,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/12/2020) 4,410 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,59 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,30 %
Tecnológico 20,50 %
Telecomunicaciones 20,20 %
Financiero y asegurador 18,40 %
Industrial y servicios 3,10 %
Servicios públicos 2,40 %
Farmacéutico 1,10 %
Países Peso
China 28,10 %
India 21,20 %
Corea del Sur 11,70 %
Hong Kong 7,10 %
Indonesia 6,60 %
Tailandia 3,60 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 21,93 %
USD - Dólar americano 19,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,01 %
KRW - Won sudcoreano 10,11 %
IDR - Rupia indonesia 6,82 %
CNY - Yuan chino 5,38 %
SGD - Dólar de Singapur 2,62 %
THB - Baht tailandés 2,22 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,50 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,10 %
Taiwan Semiconductor 6,00 %
Housing Development Finance Corp 4,80 %
SK Hynix Inc 4,50 %
Hcl Technologies 4,30 %
Netease.Com Adr 4,10 %
Tata Consultancy Serv Ltd 3,90 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 3,10 %
HDFC Bank 2,50 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,66 % 12,93 %
Rendimiento a 3 meses 19,05 % 20,95 %
Rendimiento a 6 meses 26,09 % 28,35 %
Rendimiento a 1 año 17,54 % 16,60 %
Rendimiento anual a 3 años 10,47 % 7,37 %
Rendimiento anual a 5 años 11,66 % 12,80 %
Rendimiento anual a 10 años 8,99 % 8,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,01 %
Volatilidad del índice de referencia 13,97 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,51