Vontobel Fund Far East Eq C USD

LU0137007026
259,24 USD 24/09/2021
Acciones Asia Categoría
6,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2021) 4,870 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,62 %
Liquidez 4,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,60 %
Bienes de consumo 26,20 %
Telecomunicaciones 16,60 %
Financiero y asegurador 14,50 %
Industrial y servicios 5,60 %
Servicios públicos 2,80 %
Farmacéutico 1,10 %
Inmobiliario 0,90 %
Países Peso
China 29,90 %
India 18,60 %
Corea del Sur 17,20 %
Hong Kong 5,90 %
Indonesia 4,90 %
Tailandia 3,40 %
Singapur 3,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,47 %
INR - Rupia india 17,35 %
KRW - Won sudcoreano 13,90 %
USD - Dólar americano 10,59 %
CNY - Yuan chino 8,32 %
IDR - Rupia indonesia 5,57 %
SGD - Dólar de Singapur 2,73 %
THB - Baht tailandés 2,17 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SK Hynix Inc 6,00 %
Taiwan Semiconductor 5,80 %
Samsung Electronics Shs 5,50 %
Hcl Technologies 5,40 %
Tencent Holdings 5,40 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,50 %
NetEase Inc 3,20 %
Yum China Holdings Inc 2,70 %
ITC Dematerialised Shs 2,40 %

Rendimiento EUR (24/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 0,68 %
Rendimiento a 3 meses -5,99 % -4,50 %
Rendimiento a 6 meses -8,28 % -1,65 %
Rendimiento a 1 año 10,48 % 21,31 %
Rendimiento anual a 3 años 8,57 % 8,67 %
Rendimiento anual a 5 años 6,01 % 7,80 %
Rendimiento anual a 10 años 8,10 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,29 %
Volatilidad del índice de referencia 13,83 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,50