Vontobel Fund Asia ex Japan C USD

LU0137007026
207,75 USD 04/07/2022
Acciones Asia Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2022) 4,060 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,41 %
Liquidez 1,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,34 %
Bienes de consumo 29,32 %
Financiero y asegurador 15,60 %
Industrial y servicios 8,93 %
Servicios públicos 4,42 %
Telecomunicaciones 1,75 %
Siderúrgico y minero 1,46 %
Farmacéutico 1,25 %
Países Peso
China 26,27 %
India 22,50 %
Corea del Sur 11,07 %
Indonesia 7,73 %
Singapur 5,36 %
Estados Unidos 2,96 %
Hong Kong 2,82 %
Tailandia 2,53 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 22,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,93 %
CNY - Yuan chino 11,61 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
IDR - Rupia indonesia 7,73 %
SGD - Dólar de Singapur 4,22 %
USD - Dólar americano 3,73 %
THB - Baht tailandés 2,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,56 %
JD.COM INC ORD 4,85 %
SK HYNIX INC ORD 4,82 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,85 %
NAVER CORP ORD 3,01 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,89 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,80 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,75 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,54 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,39 % -2,84 %
Rendimiento a 3 meses -4,85 % -7,67 %
Rendimiento a 6 meses -12,60 % -8,34 %
Rendimiento a 1 año -15,09 % -9,98 %
Rendimiento anual a 3 años -0,48 % 3,69 %
Rendimiento anual a 5 años 2,57 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años 5,46 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,91 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,44