Vontobel Fund European M&S Cap Eq C EUR

LU0137005756
286,36 EUR 10/06/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
10,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,88 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (28/05/2021) 1,840 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,99 %
Liquidez 3,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,22 %
Bienes de consumo 27,57 %
Tecnológico 20,68 %
Financiero y asegurador 13,53 %
Siderúrgico y minero 3,98 %
Farmacéutico 3,01 %
Países Peso
Reino Unido 37,19 %
Alemania 22,70 %
Suecia 10,46 %
Irlanda 6,07 %
Holanda 5,31 %
Austria 3,02 %
Singapur 3,01 %
España 1,94 %
Francia 1,93 %
Suiza 1,58 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 44,02 %
EUR - Euro 43,94 %
SEK - Corona sueca 10,46 %
CHF - Franco suizo 1,58 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DRAPER ESPRIT PLC ORD 4,98 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 4,06 %
NAGARRO SE ORD 3,64 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 3,57 %
RWS HOLDINGS PLC ORD 3,09 %
ARCADIS NV ORD 3,07 %
EXASOL AG ORD 3,06 %
S&T AG ORD 3,02 %
XP POWER LTD ORD 3,01 %
EUR CASH 3,00 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,88 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 6,68 % 8,39 %
Rendimiento a 6 meses 26,22 % 24,98 %
Rendimiento a 1 año 55,09 % 48,95 %
Rendimiento anual a 3 años 7,41 % 9,46 %
Rendimiento anual a 5 años 10,41 % 11,77 %
Rendimiento anual a 10 años 9,11 % 12,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,41 %
Volatilidad del índice de referencia 19,08 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,89