Vontobel Fund European M&S Cap Eq C EUR

LU0137005756
198,89 EUR 22/09/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
4,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (28/08/2020) 1,650 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,83 %
Industrial y servicios 23,97 %
Bienes de consumo 23,49 %
Financiero y asegurador 16,47 %
Siderúrgico y minero 6,21 %
Farmacéutico 3,16 %
Países Peso
Reino Unido 39,33 %
Alemania 26,27 %
Irlanda 8,17 %
Suecia 6,71 %
Finlandia 4,92 %
Holanda 4,45 %
Austria 3,11 %
Singapur 2,39 %
Bélgica 2,14 %
España 1,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,34 %
GBP - Libra esterlina 45,67 %
SEK - Corona sueca 6,71 %
CHF - Franco suizo 1,13 %
NOK - Corona noruega 0,16 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 4,32 %
DRAPER ESPRIT ORD 3,54 %
GLOBALDATA ORD 3,24 %
S&T ORD 3,11 %
STROEER ORD 2,86 %
SDL ORD 2,80 %
BIFFA ORD 2,71 %
LPKF LASER AND ELECTRONICS ORD 2,71 %
INWIDO ORD 2,63 %
FLATEX N ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,57 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses 6,79 % 1,99 %
Rendimiento a 6 meses 46,46 % 43,37 %
Rendimiento a 1 año -1,51 % -1,36 %
Rendimiento anual a 3 años -2,87 % 0,75 %
Rendimiento anual a 5 años 4,11 % 5,00 %
Rendimiento anual a 10 años 7,17 % 9,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,75 %
Volatilidad del índice de referencia 18,45 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,14