Vontoble Fund Sust European Small Cap Eq C EUR

LU0137005756
194,78 EUR 01/07/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-1,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/06/2022) 1,390 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,92 %
Liquidez 2,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,67 %
Industrial y servicios 24,00 %
Tecnológico 23,55 %
Financiero y asegurador 10,47 %
Servicios públicos 2,42 %
Siderúrgico y minero 1,79 %
Farmacéutico 1,07 %
Países Peso
Reino Unido 35,09 %
Alemania 16,00 %
Suecia 12,72 %
Holanda 8,10 %
Irlanda 5,23 %
Suiza 3,19 %
Bélgica 2,42 %
Singapur 2,21 %
España 2,21 %
Italia 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,68 %
GBP - Libra esterlina 38,41 %
SEK - Corona sueca 12,72 %
CHF - Franco suizo 3,19 %
Pincipales posiciones Peso
INWIDO AB (PUBL) ORD 4,11 %
ARCADIS NV ORD 3,90 %
MOLTEN VENTURES PLC ORD 3,83 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE ORD 3,75 %
CAIRN HOMES PLC ORD 2,92 %
GLOBALDATA PLC ORD 2,89 %
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC ORD 2,78 %
COATS GROUP PLC ORD 2,70 %
FDM GROUP (HOLDINGS) PLC ORD 2,62 %
INSTALCO AB ORD 2,56 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,05 % -11,34 %
Rendimiento a 3 meses -19,99 % -16,28 %
Rendimiento a 6 meses -33,14 % -23,99 %
Rendimiento a 1 año -33,23 % -18,75 %
Rendimiento anual a 3 años -2,62 % 3,70 %
Rendimiento anual a 5 años -1,23 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 6,44 % 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,49 %
Volatilidad del índice de referencia 19,94 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -