Vontobel Fund European M&S Cap Eq C EUR

LU0137005756
264,55 EUR 03/03/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
9,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (26/02/2021) 1,730 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,59 %
Liquidez 4,41 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,54 %
Tecnológico 24,40 %
Bienes de consumo 19,31 %
Financiero y asegurador 15,52 %
Siderúrgico y minero 5,25 %
Farmacéutico 3,32 %
Países Peso
Reino Unido 36,36 %
Alemania 23,25 %
Suecia 9,87 %
Irlanda 5,26 %
Holanda 5,05 %
Finlandia 4,56 %
Singapur 3,09 %
Austria 2,77 %
Suiza 1,74 %
España 1,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,62 %
GBP - Libra esterlina 39,80 %
SEK - Corona sueca 10,01 %
CHF - Franco suizo 1,57 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DRAPER ESPRIT ORD 4,05 %
SDL ORD 3,82 %
INWIDO ORD 3,46 %
EUR CASH 3,41 %
ALLGEIER N ORD 3,22 %
GLOBALDATA ORD 3,16 %
EXASOL N ORD 3,10 %
XP POWER ORD 3,09 %
S&T ORD 2,77 %
DOMETIC GROUP ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,49 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 12,99 % 9,66 %
Rendimiento a 6 meses 28,95 % 24,98 %
Rendimiento a 1 año 24,21 % 20,55 %
Rendimiento anual a 3 años 7,12 % 8,79 %
Rendimiento anual a 5 años 9,05 % 9,83 %
Rendimiento anual a 10 años 8,13 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,36 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,34