Vontobel Fund European M&S Cap Eq C EUR

LU0137005756
174,58 EUR 22/05/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 1,460 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,97 %
Liquidez 9,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,01 %
Industrial y servicios 20,76 %
Tecnológico 18,09 %
Financiero y asegurador 17,44 %
Siderúrgico y minero 3,59 %
Farmacéutico 2,71 %
Telecomunicaciones 2,37 %
Países Peso
Reino Unido 35,16 %
Alemania 19,29 %
Irlanda 13,22 %
Suecia 5,89 %
Holanda 4,62 %
Suiza 3,77 %
Finlandia 3,50 %
Singapur 2,90 %
Austria 2,27 %
Bélgica 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,01 %
GBP - Libra esterlina 43,21 %
SEK - Corona sueca 5,89 %
CHF - Franco suizo 3,77 %
NOK - Corona noruega 0,12 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,53 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,75 %
GLOBALDATA ORD 3,54 %
BIFFA ORD 3,52 %
GBP CASH 3,37 %
HOLLYWOOD BOWL GROUP ORD 3,35 %
DRAPER ESPRIT ORD 3,01 %
STROEER ORD 2,98 %
XP POWER ORD 2,90 %
DOMETIC GROUP ORD 2,87 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,33 % 9,25 %
Rendimiento a 3 meses -22,83 % -14,92 %
Rendimiento a 6 meses -20,68 % -13,76 %
Rendimiento a 1 año -14,36 % -4,62 %
Rendimiento anual a 3 años -6,03 % -1,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % 2,04 %
Rendimiento anual a 10 años 7,12 % 10,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,52 %
Volatilidad del índice de referencia 18,51 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,46