Vontobel Fund European M&S Cap Eq C EUR

LU0137005756
299,68 EUR 15/09/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
11,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0137005756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2021) 2,020 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Liquidez 2,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,92 %
Tecnológico 24,52 %
Industrial y servicios 24,32 %
Financiero y asegurador 11,47 %
Siderúrgico y minero 3,91 %
Servicios públicos 1,78 %
Farmacéutico 0,96 %
Países Peso
Reino Unido 38,61 %
Alemania 21,17 %
Suecia 9,46 %
Holanda 4,71 %
Irlanda 4,00 %
Bélgica 3,53 %
Singapur 2,46 %
Austria 2,27 %
Francia 2,21 %
España 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,44 %
GBP - Libra esterlina 39,57 %
SEK - Corona sueca 9,46 %
CHF - Franco suizo 2,03 %
Pincipales posiciones Peso
DRAPER ESPRIT PLC ORD 3,94 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 3,29 %
GLOBALDATA PLC ORD 2,79 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 2,77 %
NAGARRO SE ORD 2,73 %
ARCADIS NV ORD 2,67 %
RWS HOLDINGS PLC ORD 2,61 %
XP POWER LTD ORD 2,46 %
IP GROUP PLC ORD 2,36 %
GYM GROUP PLC ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 4,04 % 4,26 %
Rendimiento a 6 meses 9,93 % 11,58 %
Rendimiento a 1 año 44,03 % 40,93 %
Rendimiento anual a 3 años 10,43 % 12,07 %
Rendimiento anual a 5 años 11,30 % 12,35 %
Rendimiento anual a 10 años 11,93 % 14,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,90 %
Volatilidad del índice de referencia 18,44 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,37