Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C

LU0153585996
231,02 EUR 25/11/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,47 %
Liquidez 3,30 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,16 %
USD - Dólar americano 8,98 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
CHF - Franco suizo 0,39 %
JPY - Yen japones 0,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,61 %
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,56 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 0,99 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 0,95 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,91 %
E.D.F. 4.00% SR: 0,79 %
CELLNEX TELECOM 1.00% 04/20/27 SR:8 0,75 %
NYKREDIT REALKRD 0.88% 01/17/24 SR:NYKSNPJAN24 0,75 %
AGEAS 3.88% SR: 0,74 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 0,72 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,81 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses 2,37 % 2,17 %
Rendimiento a 6 meses 7,10 % 5,86 %
Rendimiento a 1 año 2,59 % 2,45 %
Rendimiento anual a 3 años 1,92 % 2,41 %
Rendimiento anual a 5 años 2,27 % 2,77 %
Rendimiento anual a 10 años 4,13 % 3,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,76 %
Volatilidad del índice de referencia 4,28 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,78