Vontobel Fund - EURO Corporate Bond C EUR

LU0153585996
205,29 EUR 24/05/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,91 %
Liquidez 2,68 %
Acciones 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,27 %
USD - Dólar americano 10,20 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
CHF - Franco suizo 0,61 %
JPY - Yen japones 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,43 %
EUR CASH 2,01 %
VONTOBEL FUND - GLBL HIGH YIELD BD I EUR 1,63 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BOND HG HGD EUR 0,94 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 0,92 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 0,92 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 0,69 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,68 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,82 % -1,76 %
Rendimiento a 3 meses -5,39 % -4,84 %
Rendimiento a 6 meses -10,06 % -8,81 %
Rendimiento a 1 año -10,75 % -8,96 %
Rendimiento anual a 3 años -2,00 % -1,65 %
Rendimiento anual a 5 años -0,86 % -0,25 %
Rendimiento anual a 10 años 2,30 % 2,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,10 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -