Vontobel Fund - EURO Corporate Bond C EUR

LU0153585996
229,24 EUR 21/10/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,79 %
Liquidez 1,48 %
Acciones 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,79 %
USD - Dólar americano 9,19 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
CHF - Franco suizo 0,59 %
JPY - Yen japones 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,64 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,97 %
EUR CASH 0,89 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES X USD CAP 0,87 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,79 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,78 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,74 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 0,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,72 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,72 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,40 % -1,12 %
Rendimiento a 3 meses -1,60 % -1,45 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año 1,09 % 0,17 %
Rendimiento anual a 3 años 2,89 % 2,41 %
Rendimiento anual a 5 años 1,47 % 1,59 %
Rendimiento anual a 10 años 3,89 % 3,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,73 %
Volatilidad del índice de referencia 4,23 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,48