Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C

LU0153585996
233,27 EUR 28/07/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,52 %
Liquidez 0,32 %
Acciones 0,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,87 %
USD - Dólar americano 9,21 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
CHF - Franco suizo 0,56 %
JPY - Yen japones 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,61 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,92 %
AGEAS SA 3.875% 01-JAN-4000 0,85 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES X USD CAP 0,82 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 0,82 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,77 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 0,75 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,72 %
HAMMERSON PLC 2% 01-JUL-2022 0,72 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 1,46 %
Rendimiento a 6 meses 0,88 % 0,81 %
Rendimiento a 1 año 3,81 % 3,14 %
Rendimiento anual a 3 años 3,00 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % 1,93 %
Rendimiento anual a 10 años 4,00 % 3,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,76 %
Volatilidad del índice de referencia 4,24 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,80