Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C

LU0153585996
230,57 EUR 05/05/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,25 %
Liquidez 0,49 %
Acciones 0,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,32 %
USD - Dólar americano 8,66 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
CHF - Franco suizo 0,39 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,54 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,91 %
AGEAS SA 3.875% 01-JAN-4000 0,81 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 01-JAN-2100 0,77 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 14-MAR-2034 0,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 0,75 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES X USD CAP 0,74 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .875% 17-JAN-2024 0,73 %
MTU AERO ENGINES AG 3% 01-JUL-2025 0,73 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,70 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 1,12 % 0,19 %
Rendimiento a 1 año 6,90 % 5,46 %
Rendimiento anual a 3 años 2,30 % 2,46 %
Rendimiento anual a 5 años 2,12 % 2,20 %
Rendimiento anual a 10 años 3,98 % 3,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,76 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,86