Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C

LU0153585996
230,69 EUR 23/02/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,78 %
Liquidez 1,05 %
Acciones 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,45 %
USD - Dólar americano 8,43 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
CHF - Franco suizo 0,39 %
JPY - Yen japones 0,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,53 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 0,95 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,89 %
CELLNEX TELECOM 1.00% 04/20/27 SR:8 0,82 %
E.D.F. 4.00% SR: 0,78 %
NYKREDIT REALKRD 0.88% 01/17/24 SR:NYKSNPJAN24 0,73 %
AGEAS 3.88% SR: 0,73 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 0,72 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 0,71 %
HEATHROW FNDG 1.88% 03/14/34 SR:43 0,70 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % -0,64 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses 2,03 % 1,32 %
Rendimiento a 1 año 0,44 % 0,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,26 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años 2,70 % 2,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,07 % 3,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,80 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,22