Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C

LU0153585996
216,80 EUR 27/05/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0153585996
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,94 %
Liquidez 2,15 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,09 %
USD - Dólar americano 8,40 %
GBP - Libra esterlina 4,15 %
CHF - Franco suizo 0,45 %
JPY - Yen japones 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND - HIGH YIELD BOND I EUR 1,92 %
EUR CASH 1,34 %
BANKIA 4.13% 03/24/36 SR: 1,10 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,06 %
E.D.F. 4.00% SR: 0,95 %
HEATHROW FNDG 1.50% 02/11/30 SR:29 0,95 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL CORPORATE BD MY HG HDG EUR 0,91 %
CAIXABANK 3.50% 02/15/27 SR:2 0,90 %
NYKREDIT REALKRD 0.88% 01/17/24 SR:NYKSNPJAN24 0,90 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 0,87 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,72 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses -4,70 % -3,41 %
Rendimiento a 6 meses -3,71 % -2,74 %
Rendimiento a 1 año -0,41 % -0,24 %
Rendimiento anual a 3 años 0,38 % 1,15 %
Rendimiento anual a 5 años 0,86 % 1,68 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 3,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,89 %
Volatilidad del índice de referencia 4,41 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,80